Trésorier groupe (H/F)

Nacimut; Poitiers; On-site; EUR 45,000 - 60,000; Full time

Job summary

Nacimut recherche un Trésorier H/F pour rejoindre l'équipe de la Direction Financière. Vous assurerez la gestion quotidienne des flux de trésorerie, l'équilibrage des comptes et le suivi des positions bancaires, en environnement multi-entités et avec des flux importants.

Vous piloterez l'administration du TMS, travaillerez avec les équipes Finance opérationnelles et partenaires bancaires, et assurerez le suivi des habilitations et des prévisions de trésorerie.

Qualifications

• Formation supérieure en Finance, Trésorerie ou Gestion.
• Au moins 3 années d'expérience en trésorerie.
• Maîtrise du cash management, équilibrages et prévisions.
• Bonne connaissance des systèmes bancaires et d'un TMS.

Responsibilities

• Gestion quotidienne des flux de trésorerie et exécution bancaire.
• Réaliser l'équilibrage des comptes et suivre les positions bancaires.
• Contrôler la réception et transmission des relevés et flux bancaires.
• Contribuer à l'administration et au paramétrage du TMS: banques, comptes et accès.
• Collaborer avec les équipes Finance opérationnelles et les banques partenaires.
• Suivi des habilitations et procurations des signataires.
• Suivre les contrats et avenants de la communication bancaire.
• Suivre le cash pooling et les éléments de clôture.
• Contribuer aux prévisions de trésorerie.
• Analyser les positions de cash et recommander des actions.
• Contribuer à l'amélioration des processus et reportings de trésorerie.

Skills

Gestion de trésorerie

Flux bancaires

TMS (logiciel)

Education

Master Finance

Tools

TMS

Job description

Notre client est un groupe français reconnu, évoluant dans un environnement structuré et multi-entités. Présent sur plusieurs activités et territoires, le groupe poursuit sa transformation et renforce ses équipes financières afin d'accompagner ses enjeux de croissance, de pilotage et d'optimisation financière.

Le poste :

Dans le cadre d'un remplacement, nous recherchons un Trésorier H/F afin de rejoindre la Direction Financière et plus particulièrement l'équipe en charge de la trésorerie et des financements. Vous intégrez une équipe à taille humaine et intervenez sur la gestion quotidienne de la trésorerie dans un environnement structuré, multi-entités et caractérisé par des flux bancaires importants.

Vos missions

• Assurer la gestion quotidienne des flux de trésorerie et leur bonne exécution en banque ;
• Réaliser les équilibrages de comptes et suivre les positions bancaires ;
• Contrôler la réception, l'intégration et la transmission des relevés et flux bancaires ;
• Participer à l'administration et au paramétrage du TMS : banques, comptes, utilisateurs et flux ;
• Être un interlocuteur privilégié des équipes Finance opérationnelles et des différents partenaires bancaires ;
• Assurer le suivi des habilitations, procurations et droits des signataires ;
• Suivre les contrats et avenants relatifs à la communication bancaire ;
• Participer au suivi du cash pooling et à la remontée des éléments nécessaires aux clôtures comptables ;
• Contribuer à l'élaboration et au suivi des prévisions de trésorerie ;
• Analyser les positions de cash, identifier les éventuelles dérives et formuler des recommandations ;
• Participer à l'amélioration continue des processus, outils et reportings de trésorerie.

Profil recherché :

De formation supérieure en Finance, Trésorerie ou Gestion, vous justifiez d'au moins 3 années d'expérience professionnelle en trésorerie, hors alternance, acquises idéalement au sein d'un groupe structuré ou d'un environnement multi-entités. Vous maîtrisez les fondamentaux de la trésorerie opérationnelle : cash management, équilibrage bancaire, flux bancaires, prévisions de trésorerie et cash pooling. Vous avez déjà utilisé un logiciel de gestion de trésorerie (TMS) et êtes à l'aise avec les outils informatiques et les environnements bancaires. Au-delà des compétences techniques, nous recherchons une personne rigoureuse, fiable et organisée, capable de travailler de manière autonome et d'interagir avec des interlocuteurs variés, aussi bien en interne qu'en externe.