Comptable Trésorerie H/F

Comptalents; Paris; On-site; EUR 41,000 - 44,000; Full time

Job summary

Comptalents, cabinet de recrutement spécialisé en Comptabilité et Finance, propose pour son client un Comptable Trésorerie en CDI à Paris (75). Vous assurez les opérations courantes de comptabilité et de trésorerie, pilotez les rapprochements bancaires et les virements fournisseurs, et veillez au respect des procédures internes avec les signataires habilités.

Vous suivez la trésorerie au quotidien, mettez en place des rapprochements automatiques sous Sage et préparez la clôture annuelle avec

Qualifications

• Bac+2 en comptabilité.
• 5 à 10 ans d'expérience sur un poste similaire.
• Disponible sous 1 mois.

Responsibilities

• Assurer les opérations courantes de comptabilité et de trésorerie.
• Préparer les campagnes de virements fournisseurs et les faire valider par les signataires.
• Suivre quotidiennement la trésorerie et contrôler les positions bancaires.

Skills

Trésorerie

Comptabilité

Virements fournisseurs

Rapprochements bancaires

Gestion des signataires

Education

Bac+2 en comptabilité

Tools

Sage

Job description

Comptalents, cabinet de recrutement spécialisé en Comptabilité et Finance, vous propose chaque jour de nouvelles offres d'emploi ciblées. Notre équipe de 30 collaborateurs vous accompagne dans vos projets de recherche d'emploi.

Nous recherchons pour notre client un Comptable Trésorerie H/F en CDI à Paris (75) :

Vos Missions Seront

• Assurer les opérations courantes de comptabilité et de trésorerie.
• Préparer les campagnes de virements fournisseurs dans le respect des procédures internes, en vue de leur contrôle et de leur validation par les signataires habilités.
• Assurer le suivi quotidien de la trésorerie :
• Contrôler quotidiennement les positions de trésorerie de l’ensemble des comptes bancaires.
• Préparer les virements d’équilibrage et les transferts de trésorerie entre les différentes entités.
• Actualiser régulièrement les prévisions de trésorerie à court terme, en coordination avec la DAF.
• Garantir la fiabilité et la production dans les délais des états de rapprochement bancaire de l’ensemble des entités du groupe :
• Piloter la mise en place et l'optimisation des rapprochements bancaires automatiques sous Sage, dans une démarche d'amélioration continue, notamment par l'adaptation des paramétrages de reconnaissance automatique des écritures.
• Assurer, lors de la clôture annuelle, la circularisation et la collecte de l'ensemble des relevés bancaires auprès des établissements financiers.
• Garantir la mise à jour des signataires autorisés auprès de l'ensemble des établissements bancaires.
• Répondre aux demandes ponctuelles de la Direction.

Votre Profil

• Bac+2 en comptabilité ;
• 5-10 ans d'expérience sur un poste similaire ;
• Vous êtes disponible sous 1 mois ;

Le Poste

• Rémunération selon profil de 41-44K€ sur 13,5 mois
• CDI
• Prise de poste avant fin décembre 2026
• 39h avec RTT
• 1j de ttv/sem après période d'essai