Trésorier Groupe H/F

Haltys

Levallois-Perret

Sur place

EUR 45 000 - 48 000

Plein temps

14 jours+

Générateur de candidature

N’envoyez pas un CV générique — générez un CV et une lettre de motivation adaptés à ce poste précis.

Passez les filtres ATS

Avantages offerts par ce poste

1 jour de télétravail par semaine

Tickets restaurant

Prime et autres avantages groupe

Résumé du poste

Une entreprise reconnue dans le secteur industriel, située à Levallois-Perret, recherche un(e) Trésorier(e) Groupe en CDI. Le candidat idéal aura une formation en comptabilité ou finance et 2 à 3 ans d'expérience sur un poste similaire, ainsi qu'une maîtrise de Kyriba et un niveau d'anglais professionnel. Les responsabilités incluent la gestion quotidienne de la trésorerie, l'élaboration des prévisions de trésorerie et la gestion des tirages sur la dette externe. Un package de salaire incluant des avantages comme le télétravail et des tickets restaurant est proposé.

Qualifications

Expérience de 2 à 3 ans sur un poste similaire requise.
Maitrise de Kyriba indispensable.
Niveau d'anglais professionnel requis.

Responsabilités

Gestion quotidienne de la trésorerie Groupe.
Élaboration des prévisions de trésorerie court terme.
Administration du système d’information de trésorerie Kyriba.
Gestion des tirages sur dette externe.
Suivi des échéances des financements externes.

Connaissances

Gestion de la trésorerie

Maitrise de Kyriba

Niveau d'anglais professionnel

Formation

Formation supérieure en comptabilité ou finance

Description du poste

Notre client, entreprise reconnue dans le secteur industriel et située à Levallois-Perret, recherche un(e) Trésorier(e) Groupe en CDI

Cabinet de recrutement à taille humaine et multi spécialisé, Haltys intervient sur le recrutement d’employés qualifiés et de cadres en CDI, CDD et intérim

Notre mission est de vous accompagner tout au long de votre carrière professionnelle en vous apportant expertise et conseil afin de définir ensemble les opportunités d’emploi adaptées à vos attentes

Le poste

Au sein d'une équipe à taille humaine et directement rattaché(e) au Responsable Trésorerie, vous intervenez sur les missions suivantes :

Cash management et pilotage de la liquidité

Gestion quotidienne de la trésorerie Groupe avec suivi des positions bancaires, équilibrage et optimisation des flux
Élaboration et mise à jour des prévisions de trésorerie court terme
Production des reportings à destination de la Direction Financière
Gestion des placements en cohérence avec la politique financière
Administration du parc des cartes bancaires Groupe
Support trésorerie dans le cadre des opérations de croissance externe

Systèmes d’information et conformité

Administration du système d’information de trésorerie Kyriba avec gestion des accès, paramétrage et support utilisateurs
Supervision des interfaces ERP et gestion des fichiers de paiement en coordination avec l’IT et la Comptabilité
Accompagnement à la mise en conformité ISO 20022
Gestion de la conformité bancaire incluant KYC, suivi des délégations de signature, ouverture et clôture des comptes

Financements et dette