Treasury Assistant – Accounts Receivable (M/F)

Experis Portugal; Amadora; On-site; EUR 22,000 - 30,000; Full time

Job summary

Experis Portugal procura um(a) Treasury Assistant – Accounts Receivable para reforçar a equipa de Tesouraria em Alfragide. O/a profissional será responsável pela gestão de contas a receber, controlo de faturação, cobranças e reconciliações, com foco em clientes nacionais e internacionais.

A função envolve colaboração com várias áreas da empresa, melhoria de processos e monitorização de KPIs como DSO. Requisitos: licenciatura relevante, 3 anos de experiência, domínio de Excel, inglês e português,

Qualifications

• Licenciatura em Contabilidade, Finanças, Gestão ou área relevante.
• Experiência profissional mínima de 3 anos em Contas a Receber, Controlo de Crédito ou Tesouraria, preferencialmente em grupos empresariais com várias empresas ou presença internacional.
• Experiência na utilização de sistemas ERP e plataformas de banca eletrónica; conhecimentos de Sage XRT serão valorizados.
• Experiência profissional em empresas Big4 será considerada uma mais-valia.
• Bons conhecimentos de Excel.
• Bons conhecimentos de Português e Inglês, falados e escritos.
• Capacidade de análise crítica e rigor na validação de documentação e processos.
• Boas competências de comunicação, negociação e relacionamento interpessoal, nomeadamente na gestão da relação com clientes.
• Autonomia, capacidade de organização e disciplina no cumprimento de rotinas e prazos.

Responsibilities

• Gerir as contas a receber do Grupo, a nível nacional e internacional.
• Acompanhar a faturação a clientes e validar a documentação de suporte, assegurando o cumprimento dos requisitos documentais e contratuais.
• Preparar e acompanhar o plano de cobranças, dando prioridade aos saldos vencidos e às contas de clientes mais críticas.
• Registar e alocar os recebimentos de clientes no ERP e nas plataformas bancárias.
• Assegurar a comunicação regular com os clientes relativamente a valores em dívida e compromissos de pagamento, promovendo uma gestão proativa da relação comercial.
• Prestar apoio e acompanhar os interlocutores internos das diferentes áreas de negócio, nomeadamente na resolução de divergências de faturação e saldos em atraso.
• Efetuar reconciliações de contas correntes de clientes e prestar apoio nas reconciliações bancárias.
• Monitorizar indicadores de desempenho da função, nomeadamente DSO (prazo médio de recebimento) e antiguidade dos saldos de clientes, assegurando o reporte regular à Direção de Tesouraria.
• Apoiar a preparação do relatório mensal de tesouraria e a elaboração das previsões de recebimentos (cash-in) do Grupo.
• Participar na melhoria e digitalização dos processos de cobrança, nomeadamente através da implementação de fluxos automáticos de cobrança e da automatização das comunicações com clientes.

Skills

Excel

Inglês

Português

Education

Licenciatura em Contabilidade, Finanças, Gestão ou área relevante

Tools

Sage XRT

ERP systems

Job description

A Experis está a recrutar um(a) Treasury Assistant – Accounts Receivable (M/F) para integrar um grupo empresarial de referência, com presença nacional e internacional, reforçando a sua equipa em Alfragide, num regime maioritariamente presencial.

Principais Responsabilidades:

• Gerir as contas a receber do Grupo, a nível nacional e internacional;


• Acompanhar a faturação a clientes e validar a documentação de suporte, assegurando o cumprimento dos requisitos documentais e contratuais;


• Preparar e acompanhar o plano de cobranças, dando prioridade aos saldos vencidos e às contas de clientes mais críticas;


• Registar e alocar os recebimentos de clientes no ERP e nas plataformas bancárias;


• Assegurar a comunicação regular com os clientes relativamente a valores em dívida e compromissos de pagamento, promovendo uma gestão proativa da relação comercial;


• Prestar apoio e acompanhar os interlocutores internos das diferentes áreas de negócio, nomeadamente na resolução de divergências de faturação e saldos em atraso;


• Efetuar reconciliações de contas correntes de clientes e prestar apoio nas reconciliações bancárias;


• Monitorizar indicadores de desempenho da função, nomeadamente DSO (prazo médio de recebimento) e antiguidade dos saldos de clientes, assegurando o reporte regular à Direção de Tesouraria;


• Apoiar a preparação do relatório mensal de tesouraria e a elaboração das previsões de recebimentos (cash-in) do Grupo;


• Participar na melhoria e digitalização dos processos de cobrança, nomeadamente através da implementação de fluxos automáticos de cobrança e da automatização das comunicações com clientes.

Requisitos:

• Licenciatura em Contabilidade, Finanças, Gestão ou numa área relevante;


• Experiência profissional mínima de 3 anos em funções de Contas a Receber, Controlo de Crédito ou Tesouraria, preferencialmente em grupos empresariais com várias empresas ou presença internacional;


• Experiência na utilização de sistemas ERP e plataformas de banca eletrônica; conhecimentos de software de tesouraria (por exemplo, Sage XRT) serão valorizados;


• Experiência profissional em empresas Big4 será considerada uma mais-valia;


• Bons conhecimentos de Excel;


• Bons conhecimentos de Português e Inglês, falados e escritos;


• Capacidade de análise crítica e rigor na validação de documentação e processos;


• Boas competências de comunicação, negociação e relacionamento interpessoal, nomeadamente na gestão da relação com clientes;


• Autonomia, capacidade de organização e disciplina no cumprimento de rotinas e prazos.