Técnico/a de Tesouraria | Oeiras

Michael Page Portugal; Lisboa; On-site; EUR 20,000 - 28,000; Full time

Benefits offered by this job

Local de trabalho: Oeiras

Presencial (100%)

Seguro de saúde

Subsídio de alimentação

Job summary

A Michael Page Portugal procura um profissional para integrar a equipa financeira, com foco na gestão diária das operações de tesouraria do grupo. O/a candidato/a terá autonomia, rigor e responsabilização para assegurar pagamentos, reconciliações e gestão de cash-flow.

Perfil com 3–5 anos de experiência em tesouraria ou áreas financeiras, formação superior relevante e domínio de Excel e PHC. Local de trabalho em Oeiras, regime presencial, horário tradicional.

Qualifications

• Experiência 3–5 anos em tesouraria, contas a pagar ou áreas financeiras semelhantes.
• Formação superior em Gestão, Contabilidade, Finanças, Economia ou área relevante.
• Bons conhecimentos de Excel, nomeadamente tabelas dinâmicas e funções de procura.
• Experiência na utilização de plataformas de homebanking e processamento de pagamentos.
• Elevado sentido de rigor, organização e responsabilidade com atenção ao detalhe.

Responsibilities

• Gestão de pagamentos e obrigações fiscais dentro de prazos e procedimentos.
• Conciliação de contas correntes de fornecedores e reconciliações bancárias periódicas.
• Acompanhamento de tesouraria e cash-flow, com mapa mensal e monitorização de saldos.
• Contacto com fornecedores para esclarecimento de questões e envio de comprovativos de pagamento.

Skills

Excel

Gestão de tesouraria

Autonomia

Education

Licenciatura em Gestão/Contabilidade/Finanças/Economia

Tools

PHC (Cegid PHC)

Homebanking platforms

Job description

O nosso cliente procura um/a profissional para integrar a equipa financeira, assumindo a gestão diária das operações de tesouraria do Grupo, com autonomia, sentido de responsabilidade e elevado rigor.

Sobre o nosso cliente

Empresa de referência no setor da construção.

Principais responsabilidades

Gestão de pagamentos e obrigações fiscais

• Preparar e processar os pagamentos a fornecedores, respeitando os procedimentos internos, os planos de pagamento e as condições previamente estabelecidas;
• Assegurar o pagamento de impostos e contribuições dentro dos respetivos prazos legais;
• Realizar operações bancárias através das plataformas de homebanking, garantindo o devido controlo e arquivo dos documentos comprovativos;
• Efetuar o registo atempado e correto de todas as operações de pagamento no sistema PHC.

Reconciliações e controlo bancário

• Analisar e reconciliar as contas correntes de fornecedores, identificando eventuais divergências e assegurando a sua resolução;
• Realizar conciliações bancárias periódicas das diferentes contas do Grupo;
• Acompanhar e regularizar movimentos bancários pendentes, garantindo a consistência da informação financeira.

Acompanhamento de tesouraria e cash-flow

• Preparar o mapa mensal de cash-flow e respe itiva informação de suporte à análise da Direção Financeira;
• Monitorizar regularmente os saldos e movimentos bancários;
• Identificar e antecipar eventuais necessidades de liquidez, contribuindo para uma gestão eficiente dos recursos financeiros.

Contacto e acompanhamento de fornecedores

• Assegurar o esclarecimento de questões colocadas por fornecedores, através de contacto telefónico ou por email;
• Prestar informações relativas ao estado dos pagamentos, saldos em aberto e prazos previstos;
• Enviar comprovativos de pagamento e analisar eventuais divergências nas contas correntes.

Perfil desejado

• Experiência profissional entre 3 e 5 anos em funções de tesouraria, contas a pagar ou áreas financeiras semelhantes, com conhecimento sólido dos processos de pagamento e reconciliação;
• Formação superior em Gestão, Contabilidade, Finanças, Economia ou área relevante para a função;
• Bons conhecimentos de Excel, nomeadamente tabelas dinâmicas, funções de procura e elaboração de mapas de controlo;
• Experiência na utilização de plataformas de homebanking, incluindo processamento de pagamentos e consulta de movimentos bancários;
• Elevado sentido de rigor, organização e responsabilidade, com especial atenção ao detalhe;
• Capacidade de trabalhar com autonomia, gerir prioridades e cumprir prazos;
• Boas competências de comunicação e relacionamento interpessoal, tanto no contacto com fornecedores e entidades bancárias como com as diferentes áreas internas.
• Conhecimentos ou experiência na utilização do software Cegid PHC.
• Experiência profissional no setor da construção ou em estruturas empresariais com várias empresas.

Benefícios adicionais

• Local de trabalho: Oeiras;
• Regime de trabalho: Presencial (100%);
• Horário: De segunda a sexta-feira, das 9h00 às 18h00;
• Tipo de contrato: Contrato de trabalho sem termo;
• Remuneração mensal bruta: Entre 1.750 € e 2.500 €, de acordo com a experiência e o perfil apresentado;
• Benefícios: Subsídio de alimentação e seguro de saúde.