Especialista de Tesouraria e Contas a Receber Global

Experis Portugal; Amadora; On-site; EUR 22,000 - 30,000; Full time

Job summary

Experis Portugal procura um(a) Treasury Assistant – Accounts Receivable para reforçar a equipa de Tesouraria em Alfragide. O/a profissional será responsável pela gestão de contas a receber, controlo de faturação, cobranças e reconciliações, com foco em clientes nacionais e internacionais.

A função envolve colaboração com várias áreas da empresa, melhoria de processos e monitorização de KPIs como DSO. Requisitos: licenciatura relevante, 3 anos de experiência, domínio de Excel, inglês e português,

Qualifications

• Licenciatura em Contabilidade, Finanças, Gestão ou área relevante.
• Experiência profissional mínima de 3 anos em Contas a Receber, Controlo de Crédito ou Tesouraria, preferencialmente em grupos empresariais com várias empresas ou presença internacional.
• Experiência na utilização de sistemas ERP e plataformas de banca eletrónica; conhecimentos de Sage XRT serão valorizados.
• Experiência profissional em empresas Big4 será considerada uma mais-valia.
• Bons conhecimentos de Excel.
• Bons conhecimentos de Português e Inglês, falados e escritos.
• Capacidade de análise crítica e rigor na validação de documentação e processos.
• Boas competências de comunicação, negociação e relacionamento interpessoal, nomeadamente na gestão da relação com clientes.
• Autonomia, capacidade de organização e disciplina no cumprimento de rotinas e prazos.

Responsibilities

• Gerir as contas a receber do Grupo, a nível nacional e internacional.
• Acompanhar a faturação a clientes e validar a documentação de suporte, assegurando o cumprimento dos requisitos documentais e contratuais.
• Preparar e acompanhar o plano de cobranças, dando prioridade aos saldos vencidos e às contas de clientes mais críticas.
• Registar e alocar os recebimentos de clientes no ERP e nas plataformas bancárias.
• Assegurar a comunicação regular com os clientes relativamente a valores em dívida e compromissos de pagamento, promovendo uma gestão proativa da relação comercial.
• Prestar apoio e acompanhar os interlocutores internos das diferentes áreas de negócio, nomeadamente na resolução de divergências de faturação e saldos em atraso.
• Efetuar reconciliações de contas correntes de clientes e prestar apoio nas reconciliações bancárias.
• Monitorizar indicadores de desempenho da função, nomeadamente DSO (prazo médio de recebimento) e antiguidade dos saldos de clientes, assegurando o reporte regular à Direção de Tesouraria.
• Apoiar a preparação do relatório mensal de tesouraria e a elaboração das previsões de recebimentos (cash-in) do Grupo.
• Participar na melhoria e digitalização dos processos de cobrança, nomeadamente através da implementação de fluxos automáticos de cobrança e da automatização das comunicações com clientes.

Skills

Excel

Inglês

Português

Education

Licenciatura em Contabilidade, Finanças, Gestão ou área relevante

Tools

Sage XRT

ERP systems

Job description

Experis Portugal procura um(a) Treasury Assistant – Accounts Receivable para reforçar a equipa de Tesouraria em Alfragide. O/a profissional será responsável pela gestão de contas a receber, controlo de faturação, cobranças e reconciliações, com foco em clientes nacionais e internacionais.

A função envolve colaboração com várias áreas da empresa, melhoria de processos e monitorização de KPIs como DSO. Requisitos: licenciatura relevante, 3 anos de experiência, domínio de Excel, inglês e português,