Middle Office Fonds (VIE) — Remote Portugal

eXalt Fi; Lisboa; Remote; EUR 27,000 - 33,000; Full time

Job summary

eXalt Fi recherche un(e) consultant(e) V.I.E pour renforcer son Middle Office, basé au Portugal avec déplacements à Paris. Vous travaillerez au cœur de la valorisation des fonds, en lien avec gérants, dépositaires et valorisateur.

Profil: environ 4 ans d'expérience en Middle Office ou fund operations, excellente maîtrise d'Excel (VBA/Python un plus), et maîtrise du français et de l'anglais professionnel. Rémunération: 2 700 € nets mensuels, statut V.I.E, mobilité Portugal–France.

Qualifications

• Environ 4 ans d'expérience en Middle Office / fund operations.
• Connaissance des procédures OPC; dépositaire ou valorisateur.
• Maîtrise avancée d'Excel; VBA ou Python pour automatiser.
• Maîtrise du français courant et de l'anglais professionnel.
• Éligibilité V.I.E: nationalité française, <29 ans, prêt(e) à s'installer au Portugal.

Responsibilities

• Valorisation: vérifier les VL et suivre les écarts titres/cash avec le valorisateur.
• Règlement-livraison: suivre les instructions des gérants et dénouement avec brokers et dépositaires.
• OST: suivre les opérations sur titres et traiter les suspens dépositaires.
• Reporting: automatiser les fichiers de production et gérer le référentiel Reporting.
• Contrôle: premier niveau des ratios et franchissements de seuils, procédures à jour.
• Post-marché: règlement-livraison et gestion des suspens.

Skills

Middle Office

Anglais professionnel

Français courant

Analyse financière

Tools

Excel

VBA

Python

Job description

eXalt Fi recherche un(e) consultant(e) V.I.E pour renforcer son Middle Office, basé au Portugal avec déplacements à Paris. Vous travaillerez au cœur de la valorisation des fonds, en lien avec gérants, dépositaires et valorisateur.

Profil: environ 4 ans d'expérience en Middle Office ou fund operations, excellente maîtrise d'Excel (VBA/Python un plus), et maîtrise du français et de l'anglais professionnel. Rémunération: 2 700 € nets mensuels, statut V.I.E, mobilité Portugal–France.