V.I.E. Chargé(e) Middle Office Fonds (NAV / Réconciliation / Règlement-livraison)

eXalt Fi; Lisboa; Remote; EUR 27,000 - 33,000; Full time

Job summary

eXalt Fi recherche un(e) consultant(e) V.I.E pour renforcer son Middle Office, basé au Portugal avec déplacements à Paris. Vous travaillerez au cœur de la valorisation des fonds, en lien avec gérants, dépositaires et valorisateur.

Profil: environ 4 ans d'expérience en Middle Office ou fund operations, excellente maîtrise d'Excel (VBA/Python un plus), et maîtrise du français et de l'anglais professionnel. Rémunération: 2 700 € nets mensuels, statut V.I.E, mobilité Portugal–France.

Qualifications

• Environ 4 ans d'expérience en Middle Office / fund operations.
• Connaissance des procédures OPC; dépositaire ou valorisateur.
• Maîtrise avancée d'Excel; VBA ou Python pour automatiser.
• Maîtrise du français courant et de l'anglais professionnel.
• Éligibilité V.I.E: nationalité française, <29 ans, prêt(e) à s'installer au Portugal.

Responsibilities

• Valorisation: vérifier les VL et suivre les écarts titres/cash avec le valorisateur.
• Règlement-livraison: suivre les instructions des gérants et dénouement avec brokers et dépositaires.
• OST: suivre les opérations sur titres et traiter les suspens dépositaires.
• Reporting: automatiser les fichiers de production et gérer le référentiel Reporting.
• Contrôle: premier niveau des ratios et franchissements de seuils, procédures à jour.
• Post-marché: règlement-livraison et gestion des suspens.

Skills

Middle Office

Anglais professionnel

Français courant

Analyse financière

Tools

Excel

VBA

Python

Job description

V.I.E. | Full remote depuis le Portugal, quelques déplacements à Paris | Lisbonne, Portugal

Notre client, une société de gestion parisienne, renforce son équipe Middle Office. Vous serez au cœur de la chaîne de valorisation des fonds, en lien direct avec les gérants, les dépositaires et le valorisateur.

V.I.E. réservé aux candidats de nationalité française âgés de moins de 29 ans.

Missions clés :

• Valorisation : contrôler les VL des fonds et suivre les écarts titres / cash avec le valorisateur.
• Règlement-livraison : traiter les instructions des gérants, suivre le dénouement avec brokers et dépositaires, contrôler les comptes cash et titres, suivre les pénalités CSDR.
• OST : suivre les opérations sur titres avec le data management, traiter les suspens dépositaires et instruire les décisions des gérants.
• Reporting : automatiser les fichiers de production et gérer le référentiel dédié au reporting.
• Contrôle : avec le Contrôle Interne, assurer le contrôle de premier niveau des ratios et franchissements de seuils, et tenir les procédures à jour.
• Expérience : environ 4 ans en Middle Office, comptabilité OPC ou fund operations (société de gestion, dépositaire ou valorisateur).
• Valorisation : pratique du calcul ou du contrôle de VL et des réconciliations titres / cash.
• Post-marché : règlement-livraison, OST et gestion des suspens.
• Outils : Excel avancé ; VBA ou Python pour automatiser, un plus.
• Langues : français courant obligatoire, anglais professionnel.
• Éligibilité : nationalité française, moins de 29 ans, prêt(e) à s'installer au Portugal.

Rémunération : 2 700 € nets d'impôt par mois (indemnité V.I.E.)