Responsable de Tesoreria

Instituto Urusayhua; Santa Ana; On-site; PEN 60,000 - 85,000; Full time

Job summary

Instituto Urusayhua en Cusco busca un Responsable de Tesorería para gestionar, supervisar y garantizar la recaudación de ingresos, pagos a proveedores y custodiar los fondos, asegurando el cumplimiento de las políticas y normativas vigentes.

La persona reportará al área financiera, controlará el flujo de caja, realizará conciliaciones bancarias y elaborará reportes de tesorería; se requiere formación en administración/contabilidad o economía y al menos un año de experiencia, con dominio de Excel

Qualifications

• Formación: Bachiller o titulado en Administración, Contabilidad, Economia o carreras afines.
• Experiencia: mínimo 1 año en el puesto.
• Conocimientos: Gestión de Tesorería.
• Requisito indispensable: Excel Intermedio.
• Competencias: Análisis, razonamiento matemático y organización, responsabilidad.

Responsibilities

• Gestionar y supervisar los procesos de tesorería, recaudación y cobranzas.
• Elaborar y controlar el flujo de caja y plan financiero.
• Supervisar la recaudación de ingresos y reducir los niveles de morosidad.
• Gestionar pagos a proveedores, pagos de planilla y obligaciones institucionales.
• Controlar y custodiar los fondos y valores de la institución.
• Realizar y supervisar conciliaciones bancarias y movimientos de ingresos y egresos.
• Administrar y controlar la caja chica y rendiciones de cuentas.
• Verificar y organizar la documentación sustentatoria de pagos y operaciones financieras.
• Elaborar reportes y entregables relacionados con la gestión de tesorería.

Skills

Gestión de Tesorería

Análisis

Razonamiento matemático

Organización

Excel

Education

Bachiller o Titulado en Administración/Contabilidad/Economía

Tools

Excel Intermedio

Job description

LUGAR DE TRABAJO: Cusco/La Convencion/Santa Ana (Ciudad de Quillabamba)

RESPONSABLE DE TESORERÍA

OBJETIVO DEL PUESTO

Gestionar, supervisar y garantizar la correcta recaudación de ingresos, el pago oportuno de las obligaciones institucionales y la adecuada custodia de los recursos financieros, asegurando el cumplimiento de los procedimientos y normativas vigentes.

PRINCIPALES FUNCIONES

• Gestionar y supervisar los procesos de tesorería, recaudación y cobranzas.
• Elaborar y controlar el flujo de caja y plan financiero.
• Supervisar la recaudación de ingresos y reducir los niveles de morosidad.
• Gestionar pagos a proveedores, pagos de planilla y obligaciones institucionales.
• Controlar y custodiar los fondos y valores de la institución.
• Realizar y supervisar conciliaciones bancarias y movimientos de ingresos y egresos.
• Administrar y controlar la caja chica y rendiciones de cuentas.
• Verificar y organizar la documentación sustentatoria de pagos y operaciones financieras.
• Elaborar reportes y entregables relacionados con la gestión de tesorería.

REQUISITOS

• Formación: Bachiller o titulado en Administración, Contabilidad, Economia o carreras afines.
• Experiencia: Mínimo 1 año de experiencia en el puesto.
• Conocimientos: Gestión de Tesorería
• Requisito indispensable: Excel Intermedio
• Competencias: Análisis, razonamiento matemático y organización, responsabilidad, compromiso.