Analista de tesorería / Contable

Papelera del Peru S.A.C.; Lima Metropolitana; On-site; PEN 56,000 - 100,000; Full time

Benefits offered by this job

Planilla completa ( Régimen general)

Pago quincenal

Línea de carrera

Job summary

Papelera del Perú S.A.C. busca un Analista de Tesorería para asegurar la disponibilidad de fondos, ejecutar pagos y cobranzas, y mantener el flujo de caja bajo control.

La incorporación reportará al área de Finanzas y trabajará con contabilidad para aplicar correctamente pagos, depósitos y movimientos bancarios, elaborando reportes de posición de caja y saldos. Se valorará experiencia en SAP Business One y manejo avanzado de Excel.

Qualifications

• Conocimientos de flujo de caja, cuentas por pagar y cobrar.
• Experiencia mínima de 3 años en Tesorería, Finanzas o puestos similares.
• Experiencia en manejo de cuentas bancarias y conciliaciones.
• Capacidad analítica y manejo de Excel avanzado.

Responsibilities

• Elaborar y actualizar el flujo de caja diario y proyectado.
• Programar y ejecutar pagos a proveedores, servicios, tributos y obligaciones de la empresa.
• Gestionar transferencias y operaciones mediante plataformas bancarias.
• Realizar conciliaciones bancarias y seguimiento de movimientos de las cuentas.
• Controlar ingresos provenientes de clientes y realizar seguimiento de cobranzas.
• Verificar facturas, órdenes de compra y documentos antes de la programación de pagos.
• Mantener actualizado el registro de cuentas por pagar y cuentas por cobrar.
• Coordinar con Contabilidad la correcta aplicación de pagos, depósitos y movimientos bancarios.
• Elaborar reportes de posición de caja, pagos realizados y saldos bancarios.
• Controlar cheques, transferencias, depósitos y otros medios de pago.
• Realizar seguimiento a vencimientos de obligaciones financieras y comerciales.
• Apoyar en la elaboración de presupuestos y proyecciones de liquidez.
• Mantener organizada y actualizada la documentación de las operaciones de tesorería.
• Cumplir las políticas y procedimientos internos de control financiero.

Skills

Excel avanzado

Education

Bachiller o título en Contabilidad, Administración, Economía, Finanzas o carreras afines

Tools

SAP Business One

Job description

En Papelera del Perú, estamos en búsqueda de nuestro Analista de Tesorería el cual debe asegurar la disponibilidad de fondos, correcta ejecución de pagos y cobranzas, conciliaciones bancarias y control del flujo de caja, contribuyendo a una adecuada gestión financiera del grupo empresarial.

PRINCIPALES FUNCIONES

• Elaborar y actualizar el flujo de caja diario y proyectado.
• Programar y ejecutar pagos a proveedores, servicios, tributos y obligaciones de la empresa.
• Gestionar transferencias y operaciones mediante plataformas bancarias.
• Realizar conciliaciones bancarias y seguimiento de movimientos de las cuentas.
• Controlar ingresos provenientes de clientes y realizar seguimiento de cobranzas.
• Verificar facturas, órdenes de compra y documentos antes de la programación de pagos.
• Mantener actualizado el registro de cuentas por pagar y cuentas por cobrar.
• Coordinar con Contabilidad la correcta aplicación de pagos, depósitos y movimientos bancarios.
• Elaborar reportes de posición de caja, pagos realizados y saldos bancarios.
• Controlar cheques, transferencias, depósitos y otros medios de pago.
• Realizar seguimiento a vencimientos de obligaciones financieras y comerciales.
• Apoyar en la elaboración de presupuestos y proyecciones de liquidez.
• Mantener organizada y actualizada la documentación de las operaciones de tesorería.
• Cumplir las políticas y procedimientos internos de control financiero.

REQUISITOS

• Bachiller o titulado en Contabilidad, Administración, Economía, Finanzas o carreras afines.
• Experiencia mínima de 3 años en Tesorería, Finanzas o posiciones similares.
• Experiencia en manejo de cuentas bancarias, pagos, cobranzas y conciliaciones.
• Manejo de Excel a nivel intermedio/avanzado.
• Deseable experiencia con ERP, preferentemente SAP Business One.
• Conocimientos de flujo de caja, cuentas por pagar y cuentas por cobrar.

Beneficios:

• Planilla completa ( Régimen general)
• Pago quincenal
• Línea de carrera