Asistente Administrativo de Tesorería

CODIMAK SELVA SAC; Lima Metropolitana3; On-site; PEN 20,000 - 24,000; Full time

Job summary

CODIMAK SELVA SAC busca un Asistente de tesorería para sus oficinas en Santiago de Surco. Es imprescindible formación en contabilidad o administración y 2 años de experiencia en tesorería, caja y bancos, con manejo de plataformas bancarias y Excel.

La posición es 100% presencial en Santiago de Surco, con responsabilidades que incluyen revisión de saldos, registro de pagos, generación de constancias y seguimiento de proveedores, garantizando precisión y confidencialidad en las operaciones diarias.

Qualifications

• Formación: Técnico o Universitario en Contabilidad, Administración o carreras afines.
• Experiencia: Mínima de 2 años en tesorería, caja y bancos.
• Conocimientos: Plataformas bancarias corporativas y control de registros en Drive/Excel.

Responsibilities

• Revisar saldos bancarios y controlar egresos por banco y empresas.
• Registrar solicitudes de pago y verificar documentación antes de ingresar a bancos.
• Ingresar pagos en Telecrédito, BBVA e INTERBANK.
• Hacer seguimiento de aprobaciones, ejecutar pagos y conservar constancias.
• Mantener control de facturas pagadas y pendientes para evitar pagos duplicados.
• Atender consultas de proveedores y gestionar pagos de servicios recurrentes.

Skills

Banca corporativa

Google Drive

Microsoft Excel

Education

Técnico/universitario en Contabilidad

Tools

Telecrédito

Excel

Google Drive

Job description

Importante empresa se encuentra en la búsqueda del mejor talento para ocupar la posición de Asistente de tesorería para nuestras oficinas ubicadas en Santiago de Surco.

REQUISITOS:

• Formación: Técnico o Universitario en Contabilidad, Administración o carreras afines.
• Experiencia: Mínima de 02 años desempeñando funciones en el área de tesorería, caja y bancos.
• Conocimientos: Manejo indispensable de plataformas bancarias corporativas (Telecrédito, BBVA, Interbank) y control de registros en Google Drive / Excel.
• Modalidad: 100% presencial en Santiago de Surco.

FUNCIONES A REALIZAR:

• Apoyar en la revisión diaria de saldos bancarios y en el control de egresos por banco y empresas.
• Registrar solicitudes de pago y revisar minuciosamente la documentación sustentatoria antes de ingresarla a los bancos (verificando descuentos contables).
• Ingresar pagos a las plataformas bancarias corporativas: TELECRÉDITO, BBVA e INTERBANK.
• Realizar el seguimiento de aprobaciones, ejecutar los pagos, descargar las constancias y enviarlas a los solicitantes.
• Llevar el control estricto de facturas pagadas y pendientes, evitando la duplicidad de pagos.
• Atender y realizar el seguimiento de las consultas de los proveedores.
• Controlar el pago de servicios recurrentes varios (luz, agua, teléfono, internet, alquileres, etc.).
• Apoyar en los pagos diarios de combustible, viáticos de Caja Ventas, repuestos y compras del área de Transportes.
• Elaborar los reportes diarios de egresos en el sistema Drive de la empresa.
• Realizar la concienciación de pagos efectuados contra la información registrada en el Drive.
• Comunicar de manera inmediata los pagos que hayan sido rechazados, observados o queden pendientes.
• Gestionar e ingresar los envíos de pagos al exterior.
• Mantener debidamente actualizado y ordenado el archivo físico y digital de pagos.
• Ingresar las facturas de clientes a Cobranza Libre.
• Cumplir con los procedimientos internos y realizar otras funciones afines asignadas por su jefe inmediato.

RESPONSABILIDADES DEL PUESTO:

• Garantizar la correcta ejecución, registro y validación de todos los egresos y pagos de la empresa.
• Velar por la seguridad y confidencialidad en el manejo de las plataformas bancarias asignadas.
• Asegurar que toda orden de pago cuente con la documentación de sustento debidamente revisada antes de su procesamiento.
• Mantener los archivos de control (Drive) completamente conciliados, actualizados y libres de errores o duplicados.
• Alertar y reportar de manera oportuna cualquier incidencia, rechazo bancario o inconsistencia documental.

CONDICIONES LABORALES:

• Salario mensual: S/ 2,000.00
• Horario: Lunes a Viernes de 8:30 am a 6:00 pm (1 hora de break) y Sábados de 8:30 am a 1:00 pm.
• Ubicación: Santiago de Surco, Lima.