Analista de Tesorería / Temporal

CONFIDENCIAL; Paracas; Presencial; PEN 67.000 - 112.000; Jornada completa

Ventajas ofrecidas por este puesto de trabajo

Planilla de ley

Movilidad Pisco-Paracas

Beneficios de ley

Descripción de la vacante

CONFIDENCIAL busca Analista de Tesorería para sede en Paracas. Se requiere Técnico o Universitario completo en Contabilidad, Economía, Administración o Ingeniería Industrial y 2–3 años de experiencia en tesorería. Entre funciones: programación de pagos, gestión de operaciones con bancos, conciliaciones y cierre de caja.

Jornada de lunes a viernes, contrato temporal de 3 meses. Se ofrece planilla con beneficios de ley y movilidad de traslado desde Pisco hacia la sede, junto con un entorno estable

Formación

• Técnico o Universitario Completo en áreas afines a tesorería.

Responsabilidades

• Ejecutar y controlar la programación de pagos y el flujo de información con proveedores.
• Cotizar y gestionar operaciones financieras con instituciones bancarias para optimizar condiciones.
• Preparar y conciliar cuentas bancarias operativas y del fideicomiso para cierre contable.
• Elaborar y analizar el flujo de caja y indicadores financieros para apoyar decisiones.

Conocimientos

Excel

ERP Systems

Educación

Contabilidad

Economista

Administración

Ingeniería Industrial

afines

Herramientas

Officis ERP

Descripción del empleo

ANALISTA DE TESORERÍA

Requisitos

• Técnico o Universitario Completo: Contabilidad, Economista, Administración, Ingeniería Industrial o afines.
• Experiencia mínima de 2 a 3 años como asistente o analista de tesorería.
• Experiencia realizando: Operaciones bancarias, manejo de plataformas bancarias, realizando pagos masivos, detracciones, emisión de comprobantes de retención, ingresando al sistema asientos contables (especificamente aplicaciones de pagos, conciliaciones bancarias).
• Excel - Intermedio a avanzado.
• Haber manejado algún sistema ERP (deseable Officis).

Funciones

• Ejecutar y controlar la programación de pagos, manteniendo el flujo de información con los proveedores, para asegurar el cumplimiento oportuno de las obligaciones financieras.
• Cotizar y gestionar operaciones financieras spot (depósitos a plazo, tipo de cambio y otros) con las instituciones financieras, para optimizar las condiciones financieras de la empresa.
• Preparar y conciliar las cuentas bancarias operativas y del fideicomiso, para contribuir al cierre contable oportuno.
• Elaborar y analizar el flujo de caja y los indicadores financieros, para contribuir a la toma de decisiones financieras.
• Canalizar y dar seguimiento a las solicitudes relacionadas con el fideicomiso, para asegurar su atención oportuna.
• Gestionar y atender las solicitudes, reportes e información requerida por los prestamistas, para asegurar el cumplimiento de los compromisos financieros.
• Controlar y elaborar la reportería relacionada con la deuda bancaria, para contribuir al seguimiento de las obligaciones financieras.
• Revisar y controlar los formularios requeridos por las entidades bancarias, para asegurar su correcta presentación.
• Elaborar y presentar los reportes de cuentas por pagar para el cierre contable, para contribuir a la emisión oportuna de información financiera.
• Controlar y elaborar la reportería requerida por el Controller Financiero, para contribuir al seguimiento de la gestión financiera.
• Controlar y custodiar las garantías financieras, para asegurar su adecuada administración y disponibilidad.
• Coordinar y ejecutar las actividades de tesorería con las áreas de Planeamiento Financiero, Contabilidad y Logística, para asegurar la continuidad de los procesos financieros.
• Realizar otras funciones afines o complementarias que le sean asignadas por su jefe inmediato, para contribuir al cumplimiento de los objetivos del área.
• Practicar y fomentar el cumplimiento de la Política del Sistema Integrado de Gestión de Calidad, Medio Ambiente, Salud Ocupacional, Protección y Seguridad, para contribuir a su aplicación en la organización.

Condiciones laborales

• Planilla Tawa con todos los beneficios de ley
• Sede de trabajo: Paracas
• Beneficios: Movilidad de traslado desde Pisco hacia el puerto
• Horario de trabajo: Lunes a viernes 8:00 am a 5:00 pm
• Tiempo de trabajo: 03 meses (reemplazo temporal)