Asistente de Contabilidad y Tesorería

ALFA DISTRIBUIDORES S.A.; Ate; Híbrido; PEN 39.000 - 61.000; Jornada completa

Ventajas ofrecidas por este puesto de trabajo

Planilla desde día 1

Beneficios de ley

Descripción de la vacante

ALFA DISTRIBUIDORES S.A. busca un profesional para gestionar tesorería, contabilidad y control de caja en Lima. Se encarga de la posición bancaria, pagos, conciliaciones y reportes para decisiones estratégicas.

Se requiere formación en Contabilidad, mínimo 2 años en tesorería y contabilidad, y manejo de Excel y Power BI; se valora experiencia en ERP contable y conocimiento SUNAT. Ubicación Ate, jornada presencial con un sábado de teletrabajo al mes.

Formación

• Egresado o Bachiller o Titulado en Contabilidad (Indispensable).
• Experiencia mínima 2 años en funciones contables y 2 años en tesorería (Obligatorio).
• Conocimientos intermedios en Excel y Power BI; manejo de ERP contable.

Responsabilidades

• Gestionar la posición de bancos diaria y movimientos.
• Procesar pagos y registrar egresos en el ERP contable.
• Ejecutar conciliaciones bancarias de todas las cuentas.
• Conciliar ingresos de billeteras digitales con abonos en bancos.
• Conciliar Cash Today (Prosegur) con abonos bancarios.
• Registrar movimientos de divisas y controlar tipo de cambio en el ERP.

Conocimientos

Ética y confidencialidad

Organización y detalle

Trabajo en equipo

Resolución de problemas

Educación

Contabilidad

Herramientas

Excel

Power BI

ERP Contable

Descripción del empleo

OBJETIVO DEL PUESTO

Responsable de gestionar el efectivo y disponible de efectivo, procesar los pagos en las diferentes plataformas bancarias y registrar los egresos de operaciones bancarias en el ERP Contable. Asimismo, liderar las conciliaciones bancarias, gestionar los saldos de cuentas bancarias, realizar el análisis de cuentas asociadas y presentar informes clave para la toma de decisiones.

FUNCIONES PRINCIPALES

Gestión de Tesorería y Bancos:

• Elaborar la Posición de Bancos Diaria verificando los saldos y movimientos de las cuentas bancarias.
• Procesar pagos en plataformas bancarias y realizar el registro de egresos bancarios en el ERP.
• Ejecutar conciliaciones bancarias de todas las cuentas de la empresa.
• Realizar conciliación de los ingresos de billeteras digitales (Izipay, Fpay, etc.) versus abonos en bancos.
• Realizar conciliación Cash Today (Prosegur) versus abonos en bancos.
• Efectuar transferencias entre cuentas y/o operaciones de divisas (compra y venta de dólares), negociando el tipo de cambio con el banco y registrándolo en el ERP Contable.

Control Operativo y Fiscal:

• Controlar, pagar y registrar las detracciones y retenciones de IGV.
• Administrar y salvaguardar la caja chica, realizar su liquidación y solicitar reposición.
• Registrar comprobantes de pago de caja chica garantizando que cumplan con los requisitos establecidos por la SUNAT.
• Realizar diariamente el arqueo de cobranza en efectivo de reparto y generar el COB en el sistema.
• Responder y realizar las encuestas requeridas por entidades del Estado (INEI, BCR).

Gestión Contable:

• Analizar cuentas contables generales.
• Registro contable y análisis de cuentas con tope diario para la planilla de movilidad o Liquidación de anticipos de proveedores, registro y análisis de cuenta de anticipos de proveedores.
• Análisis de Entregas a Rendir Cuenta.
• Análisis de cuentas de Caja y Bancos.
• Análisis de Vales de Consumo Bonificación Clientes.

Proponer e implementar mejoras de procesos en el área de tesorería y asumir otras funciones que le sean asignadas dentro del área de finanzas.

REQUISITOS DEL PERFIL

Formación y Experiencia Requerida:

• Educación: Egresado o Bachiller o Titulado en la carrera de Contabilidad (Indispensable: carrera de Contabilidad).
• Experiencia laboral: Mínimo 2 años de experiencia en funciones contables y 2 años de experiencia en el área de tesorería (Obligatorio).

Competencias Técnicas:

• Otras Herramientas de ofimáticas: Excel Nivel Intermedio y Power BI.
• Tributación: Conocimientos sólidos en obligaciones tributarias (SUNAT, detracciones, retenciones) ? Indispensable.
• Sistemas: Manejo de ERP Contable (Deseable experiencia en Microsoft Dynamics GP).

COMPETENCIAS Y HABILIDADES PERSONALES:

• Ética, responsabilidad, reserva y confidencialidad absoluta en el manejo de la información y documentación asignada.
• Habilidades organizativas, orientación al detalle y precisión numérica.
• Capacidad para identificar, resolver problemas e implementar mejoras continuas de procesos.
• Excelente trabajo en equipo: compartir ideas y conocimientos de forma proactiva, infundiendo un clima de buen ánimo y compromiso.

CONDICIONES Y BENEFICIOS

• Beneficios sociales: Ingreso a planilla desde el primer día con todos los beneficios de ley al 100%.
• Remuneración: Sueldo acorde al mercado.
• Ubicación: Jr. Boulevard 130, Urb. Lotizacion Industrial del Artesano Ate, Lima.
• Jornada laboral: o Lunes a Viernes: 8:00 a.m. a 5:30 p.m. (Presencial) y Sábados: Teletrabajo 8:00 a.m. a 1:30 p.m. (solo 1 sábado presencial al mes).