Tesorero

CONFIDENCIAL; Lima Metropolitana; On-site; PEN 33,480 - 58,032; Full time

Benefits offered by this job

Sueldo y beneficios de ley

Job summary

CONFIDENCIAL ofrece un cargo de Tesorero para supervisar y ejecutar las actividades de tesorería y contabilidad. Se espera experiencia sólida en gestión de caja, conciliaciones y manejo de plataformas bancarias, así como dominio de SAP.

La posición requiere presencia en la sede y disponibilidad para coordinar con la Gerencia General y bancos. Se valorará experiencia de al menos tres años y formación en Contabilidad, Finanzas o carreras afines.

Qualifications

• Egresado técnico o universitario en Contabilidad, Administración o Finanzas.
• Conocimiento sólido de tesorería, flujo de caja y conciliaciones bancarias.
• Experiencia de 3 años en tesorería o jefe contable; conocimientos SAP.

Responsibilities

• Programar, registrar y controlar saldos y movimientos de caja y bancos.
• Gestionar pagos a proveedores y terceros (bancos, seguros, SUNAT, detracciones).
• Conciliaciones bancarias y manejo de libro bancos; recolección de registros para auditorías.
• Atender revisiones y arqueos de caja en auditorías internas y externas.
• Informar movimientos y posición de bancos cuando se solicite.
• Liquidar caja chica y gestionar reportes de cuentas por pagar.

Skills

Gestión de tesorería

Conocimientos SAP

Education

Contabilidad

Administración

Finanzas

Tools

SAP

Job description

Importante empresa del sector Industrial de comercio exterior se encuentra de un(a) Tesorero

Misión del puesto:

Responsable de planificar, controlar las actividades y registros del Sistema de manteniendo la documentación sustentatoria que la respalde y garantizando a su vez, la correcta aplicación e interpretación de las normas tributarias y contables que sean de su competencia.

Lo que buscamos

• Egresados técnico o universitario de la carrera de Contabilidad, Administración, Finanzas o carreras afines.
• Solidos conocimiento Tesorería y flujo de caja, conciliaciones bancarias, gestión de pagos, facturación electrónica, detracciones, manejo de las plataformas de los bancos.
• Experiencia de mas 3 años en posiciones de Tesorerio y/o Jefe contable.
• Conocimientos SAP

¿Cuáles serían tus funciones?

• Programar, registrar, custodiar, ejecutar, controlar los saldos y movimientos de las cuentas de caja - bancos de la empresa (Saldo contable y bancario). Girar cheques y órdenes de pago en coordinación con la Gerencia General.
• Gestionar papeletas de depósito, cartas de transferencia y coordinación de los mismos.
• Tramitar con los Bancos las cartas y otros documentos que sean necesarios.
• Administrar la Caja chica-Fondo Fijo y entregas a rendir.
• Programar ejecutar y controlar el pago a proveedores y Terceros (Bancos, Seguros, SUNAT, Detracciones, retenciones, otros.).
• Revisar que los comprobantes de pago que llegan directamente a su área, cumplan con los requisitos del reglamento de comprobantes de pago.
• Efectuar las conciliaciones de banco y manejo de libro bancos.
• Atender y facilitar las revisiones y arqueos de caja que se lleven a cabo en auditorías internas y externas.
• Informar periódicamente los movimientos y posición de bancos o según sea requerido.
• Diligenciar diariamente el libro auxiliar de caja.
• Reporte de cuentas por pagar, Conciliaciones bancarias mensuales.
• Liquidación de Caja Chica-otros fondos y otros requeridos.
• Verificar que todas las operaciones realizadas cumplan con los requisitos dados por las Normas Tributarias y Contables.
• Cumplir con los reportes de información en forma oportuna y adecuada.

Condiciones:

• Gestión presencial.
• Sueldo
• Planilla y Beneficios de ley