Analista de Tesorería

Asirusa; Lima Metropolitana3; Presencial; PEN 28.000 - 50.000; Jornada completa

Descripción de la vacante

Asirusa busca un Analista de Tesorería para unirse a su Oficina Central en Lima. El rol cubre gestión, control y seguimiento de operaciones financieras y bancarias de la empresa y de sus obras y proyectos, con enfoque en procesamiento de pagos y atención a requerimientos financieros.

Se exige mínimo 2 años en tesorería, manejo avanzado de Excel y experiencia en plataformas bancarias empresariales. Puesto presencial en Lima, con interacción entre áreas de Contabilidad, RR. HH. y Administración.

Formación

• Experiencia mínima de 2 años en tesorería o funciones afines.
• Experiencia en gestión y seguimiento de pagos y transferencias bancarias.
• Conocimientos de flujo de caja y gestión de obligaciones de pago.
• Manejo de Excel a nivel intermedio o avanzado.
• Capacidad para coordinar con diferentes áreas.

Responsabilidades

• Gestionar y realizar seguimiento a pagos y transferencias.
• Preparar y revisar información para pagos a proveedores y beneficiarios.
• Realizar conciliaciones de movimientos de cuentas bancarias.
• Apoyar en la elaboración y seguimiento del flujo de caja.
• Coordinar con Contabilidad, RR.HH., Administración y obras para pagos.
• Revisar y validar información de obras para pagos.
• Mantener documentación de operaciones de tesorería actualizada.
• Brindar soporte a bancos y entidades.

Conocimientos

Gestión de pagos

Transferencias bancarias

Conciliaciones bancarias

Flujo de caja

Análisis

Excel avanzado

Coordinación inter áreas

Educación

Contabilidad/Administración/Finanzas

Herramientas

Plataformas bancarias empresariales

Descripción del empleo

Buscamos un(a) Analista de Tesorería para integrarse a nuestra Oficina Central y participar en la gestión, control y seguimiento de las operaciones financieras y bancarias de la empresa y sus diferentes obras y proyectos. Nos encontramos en la búsqueda de un(a) Analista de Tesorería para integrarse a nuestra Oficina Central.La posición tendrá a su cargo el soporte y seguimiento de las operaciones de tesorería, asegurando el adecuado procesamiento de pagos, control de movimientos bancarios y atención de los requerimientos financieros de la oficina central y de las diferentes obras y proyectos.

Principales funciones:

• Gestionar y realizar seguimiento a los pagos y transferencias de la empresa, de acuerdo con las autorizaciones y procedimientos establecidos.
• Preparar y revisar información y archivos necesarios para la ejecución de pagos a proveedores, trabajadores, entidades y otros beneficiarios.
• Realizar seguimiento a las transferencias y operaciones efectuadas a través de las plataformas bancarias.
• Verificar que los pagos cuenten con la documentación y autorizaciones correspondientes antes de su ejecución.
• Registrar y mantener actualizada la información de las operaciones de tesorería.
• Realizar conciliaciones y validaciones de movimientos de las cuentas bancarias.
• Apoyar en la elaboración, actualización y seguimiento del flujo de caja.
• Realizar seguimiento a las obligaciones pendientes de pago y compromisos financieros.
• Coordinar con las áreas de Contabilidad, Recursos Humanos, Administración y las diferentes obras para atender requerimientos relacionados con pagos y operaciones financieras.
• Revisar y validar la información remitida por las obras para la programación y ejecución de pagos.
• Realizar seguimiento a los saldos y movimientos de las cuentas bancarias de la empresa.
• Elaborar reportes y controles de tesorería para la Jefatura y/o Gerencia.
• Mantener ordenada y actualizada la documentación relacionada con las operaciones financieras y bancarias.
• Apoyar en la atención y seguimiento de requerimientos de bancos y otras entidades relacionadas con las operaciones de tesorería.
• Identificar diferencias o incidencias en las operaciones realizadas y realizar el seguimiento correspondiente hasta su regularización.
• Brindar soporte en las demás actividades propias del área de Tesorería.

Requisitos:

• Bachiller o egresado(a) de Contabilidad, Administración, Economía, Finanzas o carreras afines.
• Experiencia mínima de 2 años en posiciones de Tesorería o funciones relacionadas.
• Experiencia en gestión y seguimiento de pagos y transferencias bancarias.
• Experiencia en conciliaciones bancarias y control de movimientos de cuentas.
• Conocimientos de flujo de caja y gestión de obligaciones de pago.
• Manejo de Excel a nivel intermedio o avanzado.
• Deseable experiencia utilizando plataformas bancarias empresariales.
• Capacidad de análisis, organización y seguimiento.
• Alto nivel de responsabilidad y atención al detalle.
• Capacidad para coordinar con diferentes áreas y realizar seguimiento simultáneo a diversos requerimientos.
• Disponibilidad para trabajar de manera presencial en Santiago de Surco.