Analista de tesorería / Contable

Papelera del Peru; Lima Metropolitana; Presencial; PEN 78.000 - 123.000; Jornada completa

Ventajas ofrecidas por este puesto de trabajo

Planilla completa ( Régimen general)

Pago quincenal

Línea de carrera

Descripción de la vacante

Papelera del Perú busca un Analista de Tesorería para asegurar la disponibilidad de fondos, gestionar pagos y cobranzas y mantener el control del flujo de caja a nivel corporativo.

Entre sus funciones estará elaborar el flujo de caja diario y proyectado, realizar conciliaciones bancarias y coordinar con Contabilidad para la correcta aplicación de pagos, además de apoyar en presupuestos y proyecciones de liquidez.

Formación

• Bachiller o titulado en Contabilidad, Administración, Economía, Finanzas o carreras afines.
• Experiencia mínima de 3 años en Tesorería, Finanzas o posiciones similares.
• Experiencia en manejo de cuentas bancarias, pagos, cobranzas y conciliaciones.
• Manejo de Excel a nivel intermedio/avanzado.
• Deseable experiencia con ERP, preferentemente SAP Business One.

Responsabilidades

• Elaborar y actualizar flujo de caja diario y proyectado.
• Programar y ejecutar pagos a proveedores, servicios, tributos y obligaciones de la empresa.
• Gestionar transferencias y operaciones mediante plataformas bancarias.
• Realizar conciliaciones bancarias y seguimiento de movimientos de las cuentas.
• Controlar ingresos provenientes de clientes y realizar seguimiento de cobranzas.
• Verificar facturas, órdenes de compra y documentos antes de la programación de pagos.
• Mantener actualizado el registro de cuentas por pagar y cuentas por cobrar.
• Coordinar con Contabilidad la correcta aplicación de pagos, depósitos y movimientos bancarios.
• Elaborar reportes de posición de caja, pagos realizados y saldos bancarios.
• Controlar cheques, transferencias, depósitos y otros medios de pago.
• Realizar seguimiento a vencimientos de obligaciones financieras y comerciales.
• Apoyar en la elaboración de presupuestos y proyecciones de liquidez.
• Mantener organizada y actualizada la documentación de las operaciones de tesorería.
• Cumplir las políticas y procedimientos internos de control financiero.

Conocimientos

Excel avanzado

Flujo de caja

Cuentas por pagar

Cuentas por cobrar

Educación

Bachiller o titulado en Contabilidad/Administración/Economía/Finanzas

Herramientas

SAP Business One

Descripción del empleo

En Papelera del Perú, estamos en búsqueda de nuestro Analista de Tesorería el cual debe asegurar la disponibilidad de fondos, correcta ejecución de pagos y cobranzas, conciliaciones bancarias y control del flujo de caja, contribuyendo a una adecuada gestión financiera del grupo empresarial.

PRINCIPALES FUNCIONES

• Elaborar y actualizar el flujo de caja diario y proyectado.
• Programar y ejecutar pagos a proveedores, servicios, tributos y obligaciones de la empresa.
• Gestionar transferencias y operaciones mediante plataformas bancarias.
• Realizar conciliaciones bancarias y seguimiento de movimientos de las cuentas.
• Controlar ingresos provenientes de clientes y realizar seguimiento de cobranzas.
• Verificar facturas, órdenes de compra y documentos antes de la programación de pagos.
• Mantener actualizado el registro de cuentas por pagar y cuentas por cobrar.
• Coordinar con Contabilidad la correcta aplicación de pagos, depósitos y movimientos bancarios.
• Elaborar reportes de posición de caja, pagos realizados y saldos bancarios.
• Controlar cheques, transferencias, depósitos y otros medios de pago.
• Realizar seguimiento a vencimientos de obligaciones financieras y comerciales.
• Apoyar en la elaboración de presupuestos y proyecciones de liquidez.
• Mantener organizada y actualizada la documentación de las operaciones de tesorería.
• Cumplir las políticas y procedimientos internos de control financiero.

REQUISITOS

• Bachiller o titulado en Contabilidad, Administración, Economía, Finanzas o carreras afines.
• Experiencia mínima de 3 años en Tesorería, Finanzas o posiciones similares.
• Experiencia en manejo de cuentas bancarias, pagos, cobranzas y conciliaciones.
• Manejo de Excel a nivel intermedio/avanzado.
• Deseable experiencia con ERP, preferentemente SAP Business One.
• Conocimientos de flujo de caja, cuentas por pagar y cuentas por cobrar.

Beneficios

• Planilla completa ( Régimen general)
• Pago quincenal
• Línea de carrera