Analista de Tesorería

Doktuz; San Miguel; Presencial; PEN 45.000 - 78.000; Jornada completa

Ventajas ofrecidas por este puesto de trabajo

Oportunidad de desarrollo profesional

Excelente clima laboral

Convenios de Estudio

Convenios Financieros

Descripción de la vacante

Doktuz busca un Analista de Tesorería para su sede en San Miguel. El/la candidato(a) debe poseer formación en Contabilidad/Administración, al menos 2 años de experiencia en tesorería y dominio de Excel a nivel intermedio o avanzado.

Entre las funciones estará gestionar el flujo de caja, programar pagos y coordinar con bancos y áreas internas para asegurar la correcta operación financiera de las unidades del grupo. Se ofrece desarrollo profesional y buen clima laboral.

Formación

• Bachiller o egresado de Contabilidad, Administración, Economía o afines.
• Experiencia mínima de 2 años en Tesorería.
• Manejo de Excel a nivel Intermedio/Avanzado.
• Conocimientos en flujo de caja, conciliaciones bancarias y programación de pagos.
• Conocimientos básicos de contabilidad.
• Conocimientos de normativa tributaria (SUNAT), detracciones, AFP, EsSalud y otras obligaciones financieras.
• Deseable experiencia en plataformas bancarias empresariales y ERP.

Responsabilidades

• Elaborar, actualizar y dar seguimiento diario al flujo de caja de las empresas del Grupo, asegurando disponibilidad de fondos para la operación.
• Programar, ejecutar y controlar pagos a proveedores, planillas, tributos y otras obligaciones financieras, cumpliendo vencimientos.
• Ejecutar pagos tributarios (SUNAT, AFP, EsSalud, detracciones) evitando contingencias.
• Verificar que cada pago cuente con aprobación y sustento documental.
• Administrar plataformas bancarias corporativas y realizar transferencias con controles.
• Realizar conciliación y control de cuentas bancarias del Grupo.
• Coordinar con entidades financieras gestiones de seguros, cuentas y otros requerimientos.
• Mantener archivos de constancias y documentos para cierre contable.

Conocimientos

Análisis financiero

Excel intermedio/avanzado

Gestión de tesorería

Conciliaciones bancarias

Programación de pagos

Normativa tributaria SUNAT

Conocimientos contables básicos

ERP

Educación

Bachiller/egresado en Contabilidad/Administración/Economía

Herramientas

ERP

Descripción del empleo

ANALISTA DE TESORERÍA

Empresa especializada en la prestación de servicios de Salud Ocupacional a nivel nacional, se encuentra en la búsqueda de un(a)

• Bachiller o egresado(a) de las carreras de Contabilidad, Administración, Economía o afines.
• Experiencia mínima de 2 años desempeñando funciones en Tesorería.
• Manejo de Excel a nivel Intermedio/Avanzado.
• Conocimientos en flujo de caja, conciliaciones bancarias y programación de pagos.
• Conocimientos básicos de contabilidad.
• Conocimientos generales de normativa tributaria (SUNAT), detracciones, AFP, EsSalud y otras obligaciones financieras.
• Deseable experiencia en manejo de plataformas bancarias empresariales y ERP.

ANALISTA DE TESORERÍA

Empresa especializada en la prestación de servicios de Salud Ocupacional a nivel nacional, se encuentra en la búsqueda de un(a) Analista de Tesorería para nuestra sede de San Miguel.

Requisitos

• Bachiller o egresado(a) de las carreras de Contabilidad, Administración, Economía o afines.
• Experiencia mínima de 2 años desempeñando funciones en Tesorería.
• Manejo de Excel a nivel Intermedio/Avanzado.
• Conocimientos en flujo de caja, conciliaciones bancarias y programación de pagos.
• Conocimientos básicos de contabilidad.
• Conocimientos generales de normativa tributaria (SUNAT), detracciones, AFP, EsSalud y otras obligaciones financieras.
• Deseable experiencia en manejo de plataformas bancarias empresariales y ERP.

Funciones

• Elaborar, actualizar y dar seguimiento diario al flujo de caja de las empresas del Grupo, asegurando una adecuada disponibilidad de fondos para la operación.
• Programar, ejecutar y controlar oportunamente los pagos a proveedores, planillas, recibos por honorarios, tributos y demás obligaciones financieras, garantizando el cumplimiento de los vencimientos establecidos.
• Ejecutar oportunamente los pagos tributarios (SUNAT, AFP, EsSalud, detracciones y demás obligaciones fiscales), evitando contingencias y penalidades.
• Verificar que toda solicitud de pago cuente con la aprobación, documentación de sustento y autorizaciones correspondientes antes de su ejecución.
• Administrar las plataformas bancarias corporativas, ejecutando las transferencias con precisión y cumpliendo los controles internos establecidos.
• Realizar la conciliación y control de las cuentas bancarias de las empresas del Grupo.
• Coordinar con las entidades financieras la gestión de seguros, cartas fianza, apertura y mantenimiento de cuentas bancarias, así como otros requerimientos relacionados.
• Mantener actualizado y organizado el archivo físico y digital de las constancias de pago y demás documentación que sustente las operaciones de tesorería.
• Ingresar y remitir oportunamente a Contabilidad la documentación correspondiente a recibos por honorarios, planillas, AFP, EsSalud, constancias de pago y demás documentos requeridos para el cierre contable, dentro de los plazos establecidos.
• Coordinar con las diferentes áreas de la empresa la programación de pagos, asegurando el cumplimiento de los compromisos financieros de acuerdo con la disponibilidad de caja.
• Velar por la adecuada administración del flujo de caja, contribuyendo al equilibrio financiero y la continuidad operativa de las empresas del Grupo.
• Custodiar la confidencialidad de la información financiera y bancaria, actuando con ética y responsabilidad en el manejo de información sensible.
• Proponer mejoras en los procesos y controles del área de Tesorería que contribuyan a una gestión más eficiente, segura y oportuna.
• Otras funciones inherentes al cargo que sean asignadas por la Gerencia de Administración y Finanzas.

Competencias

• Capacidad analítica y pensamiento crítico.
• Organización y planificación.
• Integridad y confidencialidad.
• Orientación a resultados y capacidad resolutiva.

Beneficios

• Oportunidad de desarrollo profesional y línea de carrera.
• Excelente clima laboral.
• Convenios de Estudio
• Convenios Financieros

Estamos comprometidos con promover la equidad, diversidad e inclusión en nuestros equipos, garantizando espacios de trabajo seguros. Todas las personas postulantes serán consideradas sin distinción alguna.