Analista Senior de Tesorería

Confidencial; San Isidro; Presencial; PEN 67.000 - 112.000; Jornada completa

Descripción de la vacante

EMPRESA CONFIDENCIAL en Lima, ubicada en San Isidro, busca Analista de Tesorería para unirse a su equipo de finanzas. Es una oportunidad para contribuir en la gestión del flujo de caja y relaciones bancarias.

Las tareas incluyen actualización semanal del flujo de caja, proyecciones mensuales, negociación de tasas y comisiones, elaboración de reportes y pago a proveedores mediante SAP y plataformas bancarias. Se requiere bachillerato y experiencia relevante.

Formación

• Bachiller universitario afín a finanzas o administración.
• Experiencia mínima de 2 años en Tesorería o 5 años como Asistente de Tesorería.
• Conocimiento de productos bancarios, fianzas y líneas de crédito.
• Office (Word, Excel, PowerPoint) avanzado.
• Inglés intermedio.

Responsabilidades

• Actualización semanal del flujo de caja y gestión de operaciones bancarias.
• Elaboración de la proyección mensual del flujo de caja.
• Negociación de tasas, comisiones y tipo de cambio entre entidades.
• Elaboración de reportes: cédulas de cierre, líneas de crédito y operaciones vigentes.
• Gestión de pagos a proveedores mediante SAP y plataformas bancarias.
• Atención de requerimientos de auditoría relacionados a Tesorería.

Conocimientos

Conocimiento de productos bancarios

Conocimiento de fianzas y líneas de cr

Office: Word/Excel/PowerPoint

Inglés intermedio

Gestión de pagos y proveedores

Educación

Bachiller en Administración, Economía, Contabilidad, Ingeniería Industrial o carreras afines

Herramientas

SAP

Plataformas bancarias

Descripción del empleo

IMPORTANTE PARA EMPRESA CONFIDENCIAL — TESORERÍA

Empresa líder del sector telecomunicaciones se encuentra en búsqueda de un(a) Analista de Tesorería para unirse a su equipo.

Funciones principales:

• Actualización semanal del flujo de caja, determinación de necesidades de fondos y gestión de operaciones bancarias relacionadas.
• Elaboración de la proyección mensual del flujo de caja.
• Negociación de operaciones bancarias (tasas, comisiones, tipo de cambio) evaluando alternativas comparativas entre distintas entidades.
• Elaboración de reportes: cédulas de cierre, líneas de crédito, operaciones bancarias vigentes y operaciones de cambio.
• Elaboración periódica del Payment List Report según formato de matriz.
• Gestión del pago de detracciones en coordinación con el área de Impuestos.
• Declaración y pagos ante SUNAT vía SEMT (cobranzas coactivas).
• Gestión de pagos a proveedores (reporte, ejecución en SAP y plataformas bancarias).
• Emisión y archivo de certificados de retención (plazo de 7 días).
• Atención de requerimientos de auditoría relacionados a Tesorería y Cobranzas.

Requisitos:

• Bachiller en Administración, Economía, Contabilidad, Ingeniería Industrial o carreras afines.
• Experiencia mínima de 2 años como Analista de Tesorería, o 5 años como Asistente de Tesorería.
• Conocimiento de productos bancarios, fianzas y líneas de crédito.
• Herramientas de análisis financiero.
• Office (Word, Excel, PowerPoint) nivel avanzado.
• Inglés intermedio.