Analista de tesorería

Dimexa S.A.; Magdalena del Mar; Presencial; PEN 39.000 - 67.000; Jornada completa

Ventajas ofrecidas por este puesto de trabajo

Sueldo acorde al mercado

Ingreso a planilla desde el día 1

Ambiente laboral agradable

Beneficios corporativos de recreación

Descripción de la vacante

Dimexa S.A. busca un profesional en tesorería para analizar y supervisar la conciliación de movimientos bancarios, asegurar liquidez y apoyar al tesorero. Se requieren estudios en administración/contabilidad/economía y experiencia mínima de 2 años, con diplomado en finanzas o tesorería y Excel intermedio.

El puesto es presencial en Magdalena del Mar (Lima) de lunes a sábado, con disponibilidad inmediata. La empresa ofrece ingreso a planilla desde el primer día, un buen ambiente laboral y

Formación

• Egresado(a) y/o Titulado(a) universitario(a) en Administración, Contabilidad, Economía, Gestión, Administración Bancaria y/o carreras afines.
• Experiencia en puestos similares, mayor o igual a 2 años.
• Diplomado en Finanzas y/o Tesorería.
• Excel a nivel intermedio (indispensable).
• Disponibilidad para trabajar presencialmente de Lunes a Sábado en Magdalena.
• Tener disponibilidad inmediata (deseable).

Responsabilidades

• Realizar la carga de movimientos bancarios al ERP.
• Identificar letras pagadas, amortizar pago, conciliar letras amortizadas y hacer la validación con Control Financiero.
• Identificar el factoring, validar el registro de factoring, amortizar pago y conciliar.
• Análisis de cuenta de préstamos.
• Procesar pagos masivos, terceros, entre cuentas, haberes y otros.
• Hacer la conciliación mensual de las tarjetas de crédito.
• Preparar informes de tesorería para la toma de decisiones estratégicas.
• Preparar y presentar reportes, presupuestos, registros financieros y análisis de cuentas claves al tesorero.
• Coordinar con bancos y otras instituciones financieras para solicitar estados de cuenta, cuando se requiera soporte para la carga de pagos o soporte con fallas en la plataforma bancaria.
• Trabajar en colaboración con el área de ventas, operaciones, administración, contabilidad, para asegurar una integración fluida de las finanzas en todas las áreas de negocio.
• Actualización de Posición Bancaria diaria.
• Control de conciliación bancaria.
• Análisis de letras en descuento.

Conocimientos

Excel intermedio

Educación

Administración

Contabilidad

Economía

Gestión

Administración Bancaria

Finanzas/Tesorería

Descripción del empleo

Requisitos:

• Egresado(a) y/o Titulado(a) universitario(a) en Administración, Contabilidad, Economía, Gestión, Administración Bancaria y/o carreras afines.
• Experiencia en puestos similares, mayor o igual a 2 años.
• Diplomado en Finanzas y/o Tesorería
• Excel a nivel intermedio (indispensable).
• Disponibilidad para trabajar presencialmente de Lunes a Sábado en Magdalena.
• Tener disponibilidad inmediata (deseable).

Objetivo:

Analizarysupervisarseejecutelaconciliacióndetodoslosmovimientosbancariosdemaneraoportunayencoordinaciónconcadaentidadbancaria,asegurandolaliquidezysolvenciadelaempresa,yadministrandoeficientementelosflujosdecajaylasinversiones,ademásdeapoyarlalabordeltesorero.

Funciones:

• Realizar la carga de movimientos bancarios al ERP.
• Identificar letras pagadas, amortizar pago, conciliar letras amortizadas y hacer la validación con Control Financiero.
• Identificar el factoring, validar el registro de factoring, amortizar pago y conciliar.
• Análisis de cuenta de préstamos.
• Procesar pagos masivos, terceros, entre cuentas, haberes y otros.
• Hacer la conciliación mensual de las tarjetas de crédito.
• Preparar informes de tesorería para la toma de decisiones estratégicas.
• Preparar y presentar reportes, presupuestos, registros financieros y análisis de cuentas claves al tesorero.
• Coordinar con bancos y otras instituciones financieras para solicitar estados de cuenta, cuando se requiera soporte para la carga de pagos o soporte con fallas en la plataforma bancaria.
• Trabajar en colaboración con el área de ventas, operaciones, administración, contabilidad, para asegurar una integración fluida de las finanzas en todas las áreas de negocio.
• Actualización de Posición Bancaria diaria.
• Control de conciliación bancaria.
• Análisis de letras en descuento.

Beneficios:

• Sueld o acorde al mercado
• Ingreso a planilla desde el primer día de labores.
• Grato ambiente laboral.
• Beneficios Corporativos de recreación y Capacitación

La convocatoria permite la inclusión plena y efectiva de personas con discapacidad y con ello su aceptación en la postulación en los diferentes procesos de Reclutamiento y Selección de la empresa. Conforme a la ley N° 29973 - LEY GENERAL DE LA PERSONA CON DISCAPACIDAD en pro de la protección de la promoción en condiciones de igualdad, de los derechos de la persona con discapacidad.