Analista de tesorería

Papelera del Peru; Lima Metropolitana; On-site; PEN 36,000 - 60,000; Full time

Job summary

Papelera del Perú busca un Analista de Tesorería para asegurar la disponibilidad de fondos, ejecutar pagos y cobranzas, y controlar el flujo de caja dentro del grupo empresarial.

Entre sus funciones se encuentran elaborar y actualizar el flujo diario y proyectado, programar pagos a proveedores, gestionar transferencias, realizar conciliaciones bancarias y reportar la posición de caja. Se valorará capacidad analítica y coordinación con Contabilidad para registrar movimientos y saldos.

Responsibilities

• Elaborar y actualizar el flujo de caja diario y proyectado.
• Programar y ejecutar pagos a proveedores, servicios, tributos y obligaciones de la empresa.
• Gestionar transferencias y operaciones mediante plataformas bancarias.
• Realizar conciliaciones bancarias y seguimiento de movimientos de las cuentas.
• Controlar ingresos provenientes de clientes y realizar seguimiento de cobranzas.
• Verificar facturas, órdenes de compra y documentos antes de la programación de pagos.
• Mantener actualizado el registro de cuentas por pagar y cuentas por cobrar.
• Coordinar con Contabilidad la correcta aplicación de pagos, depósitos y movimientos bancarios.
• Elaborar reportes de posición de caja, pagos realizados y saldos bancarios.
• Controlar cheques, transferencias, depósitos y otros medios de pago.

Job description

En Papelera del Perú, estamos en búsqueda de nuestro Analista de Tesorería el cual debe asegurar la disponibilidad de fondos, correcta ejecución de pagos y cobranzas, conciliaciones bancarias y control del flujo de caja, contribuyendo a una adecuada gestión financiera del grupo empresarial.

PRINCIPALES FUNCIONES

• Elaborar y actualizar el flujo de caja diario y proyectado.
• Programar y ejecutar pagos a proveedores, servicios, tributos y obligaciones de la empresa.
• Gestionar transferencias y operaciones mediante plataformas bancarias.
• Realizar conciliaciones bancarias y seguimiento de movimientos de las cuentas.
• Controlar ingresos provenientes de clientes y realizar seguimiento de cobranzas.
• Verificar facturas, órdenes de compra y documentos antes de la programación de pagos.
• Mantener actualizado el registro de cuentas por pagar y cuentas por cobrar.
• Coordinar con Contabilidad la correcta aplicación de pagos, depósitos y movimientos bancarios.
• Elaborar reportes de posición de caja, pagos realizados y saldos bancarios.
• Controlar cheques, transferencias, depósitos y otros medios de pago.