Analista De Finanzas

Triton Trading S.A.; Lima Metropolitana; Presencial; PEN 45.000 - 78.000; Jornada completa

Descripción de la vacante

Triton Trading S.A. busca un Analista de Finanzas orientado a Tesorería para gestionar cuentas por pagar, pagos a proveedores y conciliaciones bancarias en Lima, Perú. La posición reporta al departamento de Finanzas y requiere rigor en controles y documentación.

Entre las funciones principales figuran la elaboración de reportes de caja y bancos, atención a proveedores, y la coordinación de canales y archivos de pago, con foco en la regularización de observaciones y mejoras de proceso.

Responsabilidades

• Analizar las cuentas por pagar y programar los pagos a proveedores de acuerdo con prioridades, vencimientos y disponibilidad de fondos.
• Gestionar y ejecutar pagos a proveedores, verificando documentación, autorizaciones, importes y datos bancarios.
• Administrar cheques, títulos valores y otros medios de pago, coordinando las firmas y autorizaciones correspondientes.
• Gestionar pagos de detracciones y retenciones, en coordinación con Contabilidad.
• Atender consultas y requerimientos de proveedores, realizando el seguimiento de observaciones hasta su regularización.
• Elaborar la posición diaria de caja y bancos, monitoreando saldos y necesidades de liquidez.
• Realizar conciliaciones bancarias entre bancos, ERP y Contabilidad, identificando y dando seguimiento a partidas pendientes.
• Realizar seguimiento a cobranzas y abonos pendientes, en coordinación con las áreas responsables.
• Elaborar reportes de caja, bancos, pagos, cobranzas y conciliaciones para cierres mensuales y auditorías.
• Administrar la caja chica de emergencia, controlando fondos, comprobantes, rendiciones y reposiciones.
• Coordinar con Compras y Contabilidad la creación y actualización de proveedores y la validación de información bancaria.
• Participar en la implementación y pruebas de canales y archivos de pago, identificando incidencias y asegurando la trazabilidad de las operaciones.
• Identificar oportunidades de mejora y proponer acciones para fortalecer los controles y procesos de Tesorería y Cuentas por Pagar.

Descripción del empleo

• Analizar las cuentas por pagar y programar los pagos a proveedores de acuerdo con prioridades, vencimientos y disponibilidad de fondos.
• Gestionar y ejecutar pagos a proveedores, verificando documentación, autorizaciones, importes y datos bancarios.
• Administrar cheques, títulos valores y otros medios de pago, coordinando las firmas y autorizaciones correspondientes.
• Gestionar pagos de detracciones y retenciones, en coordinación con Contabilidad.
• Atender consultas y requerimientos de proveedores, realizando el seguimiento de observaciones hasta su regularización.
• Elaborar la posición diaria de caja y bancos, monitoreando saldos y necesidades de liquidez.
• Realizar conciliaciones bancarias entre bancos, ERP y Contabilidad, identificando y dando seguimiento a partidas pendientes.
• Realizar seguimiento a cobranzas y abonos pendientes, en coordinación con las áreas responsables.
• Elaborar reportes de caja, bancos, pagos, cobranzas y conciliaciones para cierres mensuales y auditorías.
• Administrar la caja chica de emergencia, controlando fondos, comprobantes, rendiciones y reposiciones.
• Coordinar con Compras y Contabilidad la creación y actualización de proveedores y la validación de información bancaria.
• Participar en la implementación y pruebas de canales y archivos de pago, identificando incidencias y asegurando la trazabilidad de las operaciones.
• Identificar oportunidades de mejora y proponer acciones para fortalecer los controles y procesos de Tesorería y Cuentas por Pagar.

Analista de Finanzas Villa El Salvador, Lima, Peru