Asistente de Tesorería

Swiss Capital Group AG; Miraflores; Presencial; PEN 20.000 - 30.000; Jornada completa

Descripción de la vacante

Swiss Capital Group AG busca un profesional en Lima, Miraflores, para registrar movimientos bancarios en ERP y asegurar la conciliación de operaciones de tesorería. La tarea incluye mantener actualizados los registros de documentos.

Se requiere bachiller en Economía, Contabilidad, Finanzas o carreras afines y al menos 2 años de experiencia en funciones similares. La empresa tiene más de 30 años en el mercado inmobiliario y agroproductivo.

Formación

• Experiencia mínima de 2 años en funciones similares.
• Capacidad para gestionar y resguardar documentos.
• Habilidad para el manejo de herramientas ERP.

Responsabilidades

• Registrar movimientos bancarios en ERP.
• Descargar movimientos bancarios diariamente.
• Gestionar documentos de solicitudes bancarias.

Conocimientos

Conciliación de operaciones de tesorería

Manejo de SAP

Control de documentos contables

Educación

Bachiller en Economía, Contabilidad, Finanzas o Administración

Descripción del empleo

Registrar movimientos bancarios en ERP para asegurar la conciliación de todas las operaciones de tesorería, mantener en orden y actualizado los registros físicos de documentos correspondientes al área y dar el soporte necesario para asegurar el oportuno cumplimiento de las funciones del área.

Encargada de descargar los movimientos bancarias de todas las sociedades de forma diaria.

Seguimiento a la recepción y/o requerimiento de comprobantes de pago emitidos por las entidades bancarias por comisiones bancarias y portes para registro del área contable y posterior aplicación en SAP.

Gestionar y resguardar los documentos de solicitudes bancarias..

Actualización de cuadro de control de cheques emitidos, control de facturas negociables, letras y cuadro de control de cartas fianza.

Control y archivo de documentos recibidos del área contable relacionados a obligaciones con terceros (Facturas, boletas de ventas, requerimientos contables, cajas chicas, letras, etc).

Bachiller de Economía, Contabilidad, Finanzas, Administración o carreras afines.

2 años de experiencia desarrollando funciones similares.

Empresa Peruana con más de 30 años en el mercado, con presencia en los rubros inmobiliario y agro producción. Nuestro crecimiento se sustentan en la gestión, innovación y liderazgo que ejercemos en cada uno de nuestros negocios.