Líder de Tesorería — Flujo de Caja, Pagos y Liquidez

Event Express

Ciudad de México

Presencial

MXN 355.000 - 426.000

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Hace 6 días

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Prestaciones de ley desde el primerdía

Descripción de la vacante

Event Express busca un profesional de tesorería para administrar el flujo de efectivo diario y asegurar la correcta ejecución de pagos a proveedores, impuestos y nómina a través de portales bancarios corporativos. Responsable de presentar al equipo directivo un paquete de pagos con respaldo documental, proyectar flujos de caja y realizar conciliaciones diarias en el ERP.

Buscamos alguien con experiencia en contabilidad, banca electrónica y ERP para mejorar la liquidez y cumplir la normativa

Formación

Dominio de portales bancarios corporativos y manejo de tokens.
Excel avanzado para conciliaciones y modelado de flujo de caja.
Manejo intermedio–avanzado de ERP de tesorería y bancos (Odoo u otros).

Responsabilidades

Gestionar y estructurar la carga de layouts para pagos a proveedores, impuestos y nómina.
Elaborar el flujo de caja diario, semanal, mensual y anual para apoyar decisiones.
Realizar conciliaciones bancarias en ERP y reportar desviaciones de inmediato.
Mantener contacto con ejecutivos de cuentas y servicios bancarios para trámites y aclaraciones.
Proponer optimización de saldos y liquidez antes de ventanas de liberación de pagos.
Cumplimiento de normatividad fiscal y financiera.