Jefe de Tesorería - Liquidez y Flujo de Efectivo

Event Express; Guanajuato; On-site; MXN 600,000 - 900,000; Full time

Benefits offered by this job

Prestaciones de ley

Job summary

Event 2.0, empresa dedicada a la logística, distribución y transporte, busca un Jefe de Tesorería para administrar y controlar los recursos financieros, asegurando liquidez y la correcta ejecución de pagos y conciliaciones bancarias.

Entre sus responsabilidades está monitorear flujo de efectivo diario, elaborar proyecciones, realizar pagos a proveedores e impuestos, registrar movimientos en ERP (Odoo) y preparar reportes para la Dirección de Finanzas.

Qualifications

• Licenciatura en áreas afines.
• Experiencia de 2 a 3 años en tesorería, finanzas o administración de recursos financieros.
• Experiencia en flujo de efectivo, conciliaciones bancarias y programación de pagos.
• Manejo de banca electrónica y plataformas bancarias.
• Conocimientos de contabilidad y control de movimientos financieros.
• Manejo de Excel intermedio.
• Deseable experiencia con ERP, preferentemente Odoo.

Responsibilities

• Administrar y monitorear diariamente el flujo de efectivo, asegurando la liquidez para la operación.
• Elaborar proyecciones semanales y mensuales de flujo de caja.
• Realizar conciliaciones diarias de liquidaciones contra movimientos bancarios, identificando diferencias.
• Ejecutar pagos a proveedores, impuestos, servicios y nómina conforme a políticas internas.
• Elaborar y dar seguimiento al programa semanal de pagos a proveedores en coordinación con áreas involucradas.
• Descargar movimientos bancarios y registrar la información en el ERP para la conciliación de pagos.
• Controlar y dar seguimiento a depósitos, traslados de valores, faltantes y sobrantes de efectivo.
• Gestionar dispersiones de combustible y TAG.
• Elaborar reportes financieros y de tesorería para la Gerencia y Dirección de Finanzas.
• Mantener comunicación con instituciones bancarias y proveedores de servicios de traslado de valores.
• Identificar oportunidades de mejora en procesos de tesorería y control financiero.

Skills

Análisis financiero

Organización financiera

Atención al detalle

Resolución de problemas

Confidencialidad

Education

Licenciatura en Contabilidad, Finanzas, Administración, Economía, Ingeniería Financiera o afín

Tools

Odoo ERP

Excel intermedio

Banca electrónica

Job description

Event 2.0, empresa dedicada a la logística, distribución y transporte, busca un Jefe de Tesorería para administrar y controlar los recursos financieros, asegurando liquidez y la correcta ejecución de pagos y conciliaciones bancarias.

Entre sus responsabilidades está monitorear flujo de efectivo diario, elaborar proyecciones, realizar pagos a proveedores e impuestos, registrar movimientos en ERP (Odoo) y preparar reportes para la Dirección de Finanzas.