Jefe de Tesorería y Flujo de Efectivo

Innovaci; Región Centro; On-site; MXN 500,000 - 800,000; Full time

Benefits offered by this job

Prestaciones de ley

Fondo de ahorro

Seguro de vida

Bono de puntualidad

Bono de asistencia

Vales de despensa

Aguinaldo superior al de ley

Job summary

Innovaci busca un Jefe de Tesorería para dirigir y optimizar las operaciones de tesorería, asegurar liquidez, gestionar pagos y mantener relaciones con bancos. Reporta al área de Finanzas y coordina cierres y reportes financieros con rigor y precisión.

Se requiere experiencia mínima de 2 años en tesorería, dominio de SAP y Office, y capacidad de análisis para asegurar el cumplimiento de obligaciones fiscales y financieras.

Qualifications

• Licenciatura en Administración, Contabilidad o carrera afín.
• Mínimo 2 años de experiencia en tesorería.
• Manejo de portales bancarios (BBVA, Santander, Bajío, Banregio y Banorte).
• Conocimiento en SAP y paquetería Office, especialmente Excel.
• Experiencia en conciliaciones bancarias, flujo de efectivo y programación de pagos.
• Conocimiento en obligaciones fiscales y elaboración de reportes financieros.
• Habilidad de organización, análisis y seguimiento de operaciones.

Responsibilities

• Supervisión de saldos bancarios y flujo de efectivo.
• Validación y ejecución de pagos y nómina.
• Administración de relaciones bancarias.
• Elaboración de reportes y conciliaciones bancarias.
• Cumplimiento de obligaciones financieras y fiscales.
• Atención a auditorías internas y externas.

Skills

Gestión de tesorería

Análisis financiero

Conciliaciones bancarias

Flujo de efectivo

Planificación de pagos

Relaciones bancarias

Organización

Education

Licenciatura en Administración/Contabilidad

Tools

SAP

Excel

Office

Portales bancarios

Job description

Innovaci busca un Jefe de Tesorería para dirigir y optimizar las operaciones de tesorería, asegurar liquidez, gestionar pagos y mantener relaciones con bancos. Reporta al área de Finanzas y coordina cierres y reportes financieros con rigor y precisión.

Se requiere experiencia mínima de 2 años en tesorería, dominio de SAP y Office, y capacidad de análisis para asegurar el cumplimiento de obligaciones fiscales y financieras.