Jefe de Tesorería: Gestión de Liquidez y Pagos

Event Express; Ciudad de México; On-site; MXN 420,000 - 660,000; Full time

Benefits offered by this job

Prestaciones de ley

Job summary

Event 2.0, empresa líder en logística, distribución y transporte, busca un Jefe de Tesorería para administrar y controlar los recursos financieros de la organización. Serás responsable de asegurar liquidez, ejecutar pagos y mantener conciliaciones bancarias precisas.

Se requiere 2–3 años en tesorería o finanzas, con manejo de banca electrónica y ERP (preferentemente Odoo). Horario de lunes a viernes, en Cuauhtémoc, CDMX, con prestaciones de ley.

Qualifications

• Licenciatura en Contabilidad, Finanzas, Administración, Economía o afín.
• 2–3 años de experiencia en tesorería, finanzas o administración de recursos.
• Experiencia en flujo de efectivo, conciliaciones bancarias y programación de pagos.
• Manejo de banca electrónica y ERP, preferentemente Odoo.

Responsibilities

• Administrar y monitorear diariamente el flujo de efectivo para garantizar liquidez.
• Elaborar proyecciones semanales y mensuales de flujo de caja.
• Realizar conciliaciones diarias de liquidaciones frente a movimientos bancarios.
• Ejecutar pagos a proveedores, impuestos, servicios y nómina.
• Elaborar y dar seguimiento al programa semanal de pagos a proveedores.
• Descargar movimientos bancarios y registrar en el ERP para conciliación.
• Controlar depósitos, traslados de valores y faltantes de efectivo.
• Gestionar dispersiones de combustible y TAG.
• Mantener comunicación con bancos y proveedores de servicios de traslado de valores.
• Identificar oportunidades de mejora en procesos de tesorería y control financiero.

Skills

Análisis financiero

Organización

Gestión de flujo de efectivo

Conocimientos de Excel

Experiencia en tesorería

Education

Licenciatura en Contabilidad, Finanzas, Administración, Economía o afín

Tools

Odoo

Job description

Event 2.0, empresa líder en logística, distribución y transporte, busca un Jefe de Tesorería para administrar y controlar los recursos financieros de la organización. Serás responsable de asegurar liquidez, ejecutar pagos y mantener conciliaciones bancarias precisas.

Se requiere 2–3 años en tesorería o finanzas, con manejo de banca electrónica y ERP (preferentemente Odoo). Horario de lunes a viernes, en Cuauhtémoc, CDMX, con prestaciones de ley.