Analista de tesorería

Empresa Confidencial; Ciudad de México; On-site; MXN 180,000 - 360,000; Full time

Job summary

Empresa Confidencial busca una persona con autonomía para gestionar tesorería diaria en nuestra operación mexicana. Serás responsable de registrar y conciliar pagos, administrar la caja y mantener trazabilidad de cada movimiento, asegurando precisión y cumplimiento.

Realizarás conciliaciones bancarias periódicas, generarás reportes de posición de caja y de flujo de efectivo para la dirección financiera, y cargarás pagos en sistemas bancarios conforme a los procesos de autorización.

Qualifications

• Licenciatura en Contaduría, Finanzas, Administración o afín.
• Experiencia en tesorería, cuentas por pagar y por cobrar o back-office financiero.
• Manejo de plataformas bancarias y herramientas de control de flujo de efectivo.
• Orden y trazabilidad, atención al detalle, responsabilidad y orientación al cumplimiento.

Responsibilities

• Gestión de caja y flujos: registrar, conciliar y mantener trazabilidad de pagos y cobros.
• Registrar, dar seguimiento y conciliar cuentas por pagar y por cobrar.
• Administrar la caja, controlar entradas y salidas de efectivo y registrar movimientos de forma trazable.
• Preparar y cargar pagos en sistemas bancarios para revisión conforme al esquema de autorización.

Skills

Tesorería

Cuentas por pagar

Cuentas por cobrar

Banca bancaria

Control de flujo

Atención al detalle

Discreción

Presencial 100%

Education

Licenciatura Contaduría

Tools

Plataformas bancarias

Job description

Somos una compañía mexicana en etapa de institucionalización y crecimiento, y buscamos personas con autonomía y alto estándar de desempeño, que actúen con integridad y trabajen como un solo equipo. A cambio, ofrecemos un plan de crecimiento, así como la oportunidad de construir desde adentro la cultura y el futuro de una empresa que comienza su expansión.

Sobre el puesto

En nuestra operación, el flujo de efectivo es crítico: cada pago y cada cobro debe quedar registrado con precisión y a tiempo. Serás responsable de la tesorería diaria: llevarás el control de la caja y de las cuentas por pagar y por cobrar, prepararás y cargarás los pagos en los sistemas bancarios, realizarás las conciliaciones bancarias y generarás los reportes de posición de caja que la dirección financiera usa para tomar decisiones.

Lo que harás

Gestión de caja y flujos

• Registrar, dar seguimiento y conciliar las cuentas por pagar y por cobrar.
• Administrar la caja, controlando entradas y salidas de efectivo y manteniendo registros precisos y trazables de cada movimiento.
• Preparar y cargar los pagos en los sistemas bancarios para su revisión conforme al esquema de autorización establecido.

Conciliación y reporte

• Realizar conciliaciones bancarias periódicas, e identificar y reportar discrepancias de forma puntual al área correspondiente.
• Generar reportes de posición de caja y flujo de efectivo para la toma de decisiones de la dirección financiera.

Lo que buscamos

• Licenciatura en Contaduría, Finanzas, Administración o afín.
• Experiencia en funciones de tesorería, cuentas por pagar y por cobrar o back-office financiero.
• Manejo de plataformas bancarias y herramientas de control de flujo de efectivo.
• Orden y trazabilidad, atención al detalle, responsabilidad y orientación al cumplimiento.
• Discreción en el manejo de información financiera.
• Flexibilidad y adaptabilidad al cambio.
• Disponibilidad para trabajar 100% presencial.