Especialista de Tesorería y Finanzas

Empresaconfidencial; Estado de México; On-site; MXN 391,000 - 446,000; Full time

Benefits offered by this job

Prestaciones de ley

Apoyo de despensa

Job summary

Empresaconfidencial busca un perfil con experiencia sólida en Tesorería y Cuentas por Pagar con alto nivel de precisión y organización. Se requiere manejo de SAP, Excel y plataformas bancarias para ejecutar pagos, conciliaciones y reportes diarios.

El candidato gestionará el flujo de efectivo, reportes de saldos y presupuesto, manteniendo confidencialidad y atención al detalle en cada operación.

Qualifications

• Experiencia comprobable de 3 a 5 años en tesorería y cuentas por pagar.
• Manejo indispensable de SAP.
• Manejo de Excel, Word y plataformas bancarias.
• Deseable formación complementaria en Finanzas.

Responsibilities

• Ejecutar, controlar y programar pagos mediante banca electrónica.
• Realizar dispersiones y pagos masivos.
• Monitorear diariamente el flujo de efectivo (cash flow).
• Elaborar reportes diarios de saldos bancarios y disponibilidad de efectivo.
• Realizar conciliaciones bancarias e identificación de depósitos.
• Gestionar trámites y movimientos con instituciones bancarias.
• Llevar el control y seguimiento de cuentas por pagar.
• Revisar que las facturas cumplan con los requisitos establecidos antes de ser liberadas para pago.
• Dar seguimiento a vencimientos y compromisos de pago.
• Elaborar reportes financieros semanales y mensuales.
• Preparar reportes de flujo de efectivo y presupuesto.

Skills

Atención al detalle

Precisión

Organización

Capacidad de análisis

Confidencialidad

Education

Especialidad en Finanzas

Tools

SAP

Excel

Word

Plataformas bancarias

Job description

Buscamos un perfil con experiencia sólida en Tesorería y Cuentas por Pagar, con alto nivel de precisión, organización y atención al detalle para la correcta ejecución y control de operaciones financieras.

• Deseable especialidad o formación complementaria en Finanzas.
• Experiencia comprobable de 3 a 5 años en posiciones similares.
• Manejo indispensable de SAP.
• Manejo de Excel, Word y plataformas bancarias.
• Experiencia en portales bancarios, banca electrónica y trámites bancarios.
• Alto sentido de responsabilidad, organización y confidencialidad.
• Muy alta atención al detalle, especialmente en la captura y validación de cuentas bancarias, beneficiarios y montos.

Principales funciones

• Ejecutar, controlar y programar pagos mediante banca electrónica.
• Realizar dispersiones y pagos masivos.
• Monitorear diariamente el flujo de efectivo (cash flow).
• Elaborar reportes diarios de saldos bancarios y disponibilidad de efectivo.
• Realizar conciliaciones bancarias e identificación de depósitos.
• Gestionar trámites y movimientos con instituciones bancarias.
• Llevar el control y seguimiento de cuentas por pagar.
• Revisar que las facturas cumplan con los requisitos establecidos antes de ser liberadas para pago.
• Dar seguimiento a vencimientos y compromisos de pago.
• Elaborar reportes financieros semanales y mensuales.
• Preparar reportes de flujo de efectivo y presupuesto.
• Mantener actualizada la información financiera relacionada con pagos, saldos y obligaciones.

Horario

• Sueldo mensual ($35k - $40k libres)
• Prestaciones de ley.
• Apoyo de despensa.

Competencias clave

• Atención al detalle y precisión numérica.
• Planeación y organización.
• Capacidad de análisis.
• Seguimiento y control.
• Sentido de urgencia.
• Manejo de información confidencial.
• Capacidad para trabajar con un margen de error mínimo en la captura de cuentas y montos.