Coordinador de tesorería

Gamma Recruitment; Ciudad de México; On-site; MXN 600,000 - 900,000; Full time

Job summary

Gamma Recruitment busca un Coordinador de Tesorería para administrar flujos de efectivo, gestionar relaciones bancarias y asegurar la liquidez de proyectos y operaciones.

Se requieren 4 a 6 años en tesorería, con al menos 2 años de experiencia dirigiendo un equipo; deseable experiencia en construcción/infraestructura. Se valora dominio de Excel y software ERP.

Qualifications

• Licenciatura en Finanzas, Contaduría, Administración Financiera o afín.
• 4 a 6 años en tesorería, con al menos 2 coordinando equipo.
• Deseable experiencia en construcción, infraestructura u obra pública.

Responsibilities

• Elaborar la posición bancaria diaria y el flujo de efectivo semanal y mensual.
• Programar y ejecutar pagos a proveedores y acreedores vía banca electrónica.
• Supervisar las conciliaciones bancarias y dar seguimiento a partidas pendientes.
• Gestionar fianzas y garantías: emisión, renovaciones y vencimientos.
• Administrar líneas de crédito, inversiones e instrumentos bancarios.
• Mantener actualizados expedientes bancarios y firmas autorizadas.
• Coordinar al equipo de tesorería y atender requerimientos de auditoría.

Skills

Flujo de efectivo

Conciliaciones bancarias

Gestión de tesorería

Liderazgo de equipo

Education

Licenciatura en Finanzas, Contaduría, Administración Financiera o afín

Tools

Banca electrónica multibanco

Excel avanzado

CONTPAQi

SAP

Job description

Coordinador de Tesorería

Objetivo del puesto:

Administrar y controlar los recursos financieros de la empresa: planear el flujo de efectivo, ejecutar pagos, gestionar la relación con bancos y afianzadoras, y asegurar la liquidez que requieren los proyectos y la operación.

Principales actividades:

• Elaborar la posición bancaria diaria y el flujo de efectivo semanal y mensual.
• Programar y ejecutar pagos a proveedores, subcontratistas y acreedores vía banca electrónica.
• Supervisar las conciliaciones bancarias y dar seguimiento a las partidas pendientes.
• Gestionar fianzas y garantías: emisión, renovaciones, cancelaciones y control de vencimientos.
• Administrar líneas de crédito, inversiones e instrumentos bancarios.
• Mantener actualizados los expedientes bancarios, los poderes y las firmas autorizadas.
• Coordinar al equipo de tesorería y atender los requerimientos de auditoría.

Perfil:

Escolaridad:

Licenciatura en Finanzas, Contaduría, Administración Financiera o afín.

Experiencia:

4 a 6 años en tesorería, con al menos 2 coordinando equipo. Deseable experiencia en construcción, infraestructura u obra pública.

Conocimientos:

• Flujo de efectivo y posición bancaria
• Banca electrónica multibanco
• Fianzas y garantías
• Conciliaciones bancarias
• Excel avanzado
• Deseable: CONTPAQi, SAP u otro ERP