Ejecutivo(a) de Tesorería

Salesland; Miguel Hidalgo; Sur place; MXN 183 000 - 219 000; Plein temps

Avantages offerts par ce poste

Sueldo base 18,000 MXN

Bono KPIs 4,000 MXN

Prestaciones de ley y superiores

Zona Polanco

Résumé du poste

Salesland busca un Ejecutivo(a) de Tesorería con experiencia para asegurar la salud financiera de la empresa en la Ciudad de México, con enfoque en gestión de efectivo y relaciones bancarias.

Se requiere 3–5 años en tesorería/finanzas, dominio de banca electrónica y Excel avanzado. Se valorará experiencia en ERP (SAP, Oracle, NetSuite). Zona Polanco, prestaciones de ley y mejoradas, y un bono por KPIs.

Qualifications

• Licenciatura concluida en Contabilidad, Finanzas, Administración de Empresas, Economía o afín.
• 3 a 5 años de experiencia comprobable en Tesorería, Finanzas, Cuentas por Pagar o similares.
• Conocimiento sólido en plataformas de banca electrónica empresarial y ERP financieros.

Responsabilités

• Gestión de Efectivo: Proyectar flujo de caja a corto, mediano y largo plazo.
• Operación Bancaria: Mantener relaciones con bancos y gestionar cuentas y firmas.
• Cuentas por Pagar: Programar y ejecutar pagos a proveedores, nómina e impuestos.
• Conciliaciones y Contabilidad: Registrar movimientos, conciliaciones y apoyar cierres mensuales.
• Análisis y Estrategia: Monitorear vencimientos e intereses, proponer acciones ante riesgos financieros.
• Mejora Continua: Elaborar reportes ejecutivos e impulsar automatización de procesos de tesorería.

Connaissances

Análisis financiero

Negociación

Planificación

Proactividad

Ética

Formation

Licenciatura en Contabilidad, Finanzas, Administración de Empresas, Economía

Outils

Banca electrónica

Excel avanzado

ERP (SAP/Oracle/MD/Netsuite)

Description du poste

Buscamos un(a) Ejecutivo(a) de Tesorería enfocado(a), comprometido(a) y con disposición para adaptarse a un entorno dinámico. Si tienes sólida experiencia en gestión de liquidez, relaciones bancarias y análisis financiero, nos interesa conocerte.

Qué harás en esta posición?

Serás responsable de garantizar la salud financiera de la empresa mediante la correcta administración del efectivo, el cumplimiento oportuno de las obligaciones financieras y la optimización de los recursos y relaciones bancarias.

Principales responsabilidades:

• Gestión de Efectivo: Administrar y controlar el flujo diario de efectivo. Elaborar proyecciones de flujo de caja a corto, mediano y largo plazo, analizando variaciones entre lo proyectado y lo real.
• Operación Bancaria: Elaborar posiciones diarias de bancos por cuenta, empresa y moneda. Gestionar la relación operativa con instituciones financieras (apertura/mantenimiento de cuentas, actualización de firmas, trámites y portales), buscando siempre optimizar condiciones y comisiones.
• Cuentas por Pagar: Programar y ejecutar pagos a proveedores, nómina, impuestos y demás compromisos financieros, asegurando su correcta y oportuna aplicación.
• Conciliaciones y Contabilidad: Realizar registros y movimientos bancarios, ejecutando conciliaciones y dando seguimiento puntual a partidas pendientes o diferencias. Brindar apoyo en cierres mensuales.
• Análisis y Estrategia: Dar seguimiento a vencimientos de créditos e intereses. Identificar riesgos financieros (liquidez, tipo de cambio, tasas de interés) y proponer acciones preventivas.
• Mejora Continua: Elaborar reportes ejecutivos e indicadores para la Dirección y participar activamente en proyectos de automatización de procesos de tesorería.

Requisitos del perfil:

• Licenciatura concluida en Contabilidad, Finanzas, Administración de Empresas, Economía o carrera afín.
• Experiencia: De 3 a 5 años de experiencia comprobable en áreas de Tesorería, Finanzas, Cuentas por Pagar o posiciones similares.

Conocimientos Técnicos:

• Experiencia sólida en manejo de plataformas de banca electrónica empresarial.
• Excel avanzado (tablas dinámicas, fórmulas, funciones financieras y manejo de bases de datos).
• Deseable experiencia en manejo de sistemas ERP financieros (SAP, Oracle, Microsoft Dynamics, NetSuite o similares).

Competencias clave:

• Alto nivel de análisis financiero y atención al detalle.
• Capacidad de negociación y resolución de problemas.
• Planeación, organización y proactividad.
• Ética, integridad, confidencialidad y orientación a resultados.

Qué ofrecemos?

• Sueldo $18,000 pesos brutos de sueldo base
• Bono por cumplimiento de KPIs $4,000 pesos netos
• Prestaciones de ley y superiores (HO, seguro de gastos médicos, descuentos varios)
• Zona Polanco