Analista De Tesorería - Indispensable Manejo S/4 Hana

Farmacia San Pablo; Xico; Hybrid; MXN 90,000 - 130,000; Full time

Benefits offered by this job

Seguro de gastos médicos mayores

Fondo de ahorro

Capacitación continua

Modalidad híbrida

Job summary

Farmacia San Pablo busca un Analista de Tesorería para unirse a su departamento financiero en Naucalpan. El rol es híbrido y se centrará en optimizar el flujo de caja, gestionar liquidez y mitigar riesgos financieros.

Se valorará experiencia de 3–5 años en tesorería corporativa, dominio de Excel y TMS, y habilidad analítica para informes de rendimiento. Trabajo colaborativo con bancos y departamentos internos.

Qualifications

• Gestión y pronóstico del flujo de caja diario, semanal y mensual.
• Monitorear liquidez y saldos bancarios.
• Ejecutar inversiones a corto plazo y financiación.
• Relaciones con instituciones bancarias y negociación.
• Gestión de riesgo de tipo de cambio y de tasa de interés.
• Informes de tesorería y análisis para la gerencia.
• Experiencia 3–5 años en tesorería corporativa.
• Conocimientos de dinero, divisas y derivados.
• Dominio de Excel y TMS.
• Habilidades numéricas, analíticas y de comunicación.
• Capacidad para trabajar bajo presión y cumplir plazos.

Responsibilities

• Gestionar y pronosticar el flujo de caja diario, semanal y mensual.
• Monitorear posiciones de efectivo y saldos bancarios.
• Ejecutar transacciones de inversión a corto plazo y de financiación.
• Administrar relaciones con instituciones bancarias y negociar condiciones.
• Analizar y gestionar el riesgo cambiario y de tasas de interés.
• Preparar informes de tesorería y análisis para la gerencia.

Skills

Experiencia 3-5 años

Instrumentos de dinero

Divisas

Derivados

Excel

TMS

Analítica numérica

Comunicación

Education

Licenciatura en Finanzas

Licenciatura en Contabilidad

Licenciatura en Economía

Tools

TMS

Job description

nuestro cliente en Naucalpan, Estado de México , está buscando un Analista de Tesorería detallista y organizado para unirse a su dinámico departamento financiero. Este puesto es vital para la gestión eficiente del flujo de caja, la optimización de la posición de liquidez y la mitigación de riesgos financieros asociados a la exposición a divisas y tasas de interés. Trabajarás en estrecha colaboración con bancos, departamentos internos y equipos de inversión para asegurar la disponibilidad de fondos, la ejecución de transacciones y la elaboración de informes precisos. Buscamos a un profesional con una sólida comprensión de los mercados de dinero y las operaciones bancarias.

• Gestionar y pronosticar el flujo de caja diario, semanal y mensual.
• Monitorear las posiciones de efectivo y las cuentas bancarias, asegurando la liquidez adecuada.
• Ejecutar transacciones de inversión a corto plazo y de financiación según las políticas establecidas.
• Administrar las relaciones con las instituciones bancarias y negociar condiciones.
• Analizar y gestionar el riesgo de tipo de cambio y de tasa de interés.
• Preparar informes de tesorería y análisis de rendimiento para la gerencia.
• Experiencia de 3 a 5 años en un rol de tesorería corporativa.
• Sólidos conocimientos de instrumentos de mercado de dinero, divisas y derivados.
• Dominio de Excel y experiencia con software de gestión de tesorería (TMS).
• Excelentes habilidades numéricas, analíticas y de comunicación.
• Capacidad para trabajar bajo presión y cumplir con plazos ajustados.

Nuestro cliente en Naucalpan, Estado de México , está buscando un Analista de Tesorería detallista y organizado para unirse a su dinámico departamento financiero. Este puesto es vital para la gestión eficiente del flujo de caja, la optimización de la posición de liquidez y la mitigación de riesgos financieros asociados a la exposición a divisas y tasas de interés. Trabajarás en estrecha colaboración con bancos, departamentos internos y equipos de inversión para asegurar la disponibilidad de fondos, la ejecución de transacciones y la elaboración de informes precisos. Buscamos a un profesional con una sólida comprensión de los mercados de dinero y las operaciones bancarias.

• Gestionar y pronosticar el flujo de caja diario, semanal y mensual.
• Monitorear las posiciones de efectivo y las cuentas bancarias, asegurando la liquidez adecuada.
• Ejecutar transacciones de inversión a corto plazo y de financiación según las políticas establecidas.
• Administrar las relaciones con las instituciones bancarias y negociar condiciones.
• Analizar y gestionar el riesgo de tipo de cambio y de tasa de interés.
• Preparar informes de tesorería y análisis de rendimiento para la gerencia.

nuestros cliente busca un Analista de Tesorería Corporativa . Este puesto híbrido requiere una persona con experiencia sólida en la gestión de efectivo, flujos de fondos y relaciones bancarias. Serás responsable de optimizar la posición de liquidez de la empresa, gestionar las inversiones a corto plazo y mitigar los riesgos financieros asociados a las fluctuaciones del mercado. Buscamos un profesional detallista, con excelentes habilidades analíticas y capacidad para trabajar eficientemente tanto en la oficina como de forma remota.

• Gestionar el flujo de caja diario, semanal y mensual.
• Proyectar las necesidades de financiamiento y las disponibilidades de efectivo.
• Optimizar la inversión de excedentes de tesorería en instrumentos de bajo riesgo y alta liquidez.
• Supervisar y gestionar las relaciones con las instituciones bancarias.
• Ejecutar transacciones de divisas y gestionar el riesgo cambiario.
• Preparar informes de tesorería para la gerencia.
• Colaborar con otros departamentos para asegurar una gestión eficiente de los recursos financieros.
• Implementar y mejorar los procesos y sistemas de tesorería.
• Asegurar el cumplimiento de las políticas internas y regulaciones externas.
• Participar en proyectos de mejora continua relacionados con la gestión financiera.
• Licenciatura en Finanzas, Contabilidad, Economía o un campo relacionado.
• Experiencia mínima de 3 años en un rol de tesorería corporativa o similar.
• Conocimiento profundo de instrumentos de mercado de dinero y gestión de liquidez.
• Excelentes habilidades analíticas, numéricas y de resolución de problemas.
• Dominio de Excel avanzado y sistemas de gestión de tesorería (TMS).
• Capacidad para trabajar en un entorno híbrido, con habilidades de organización y autogestión.
• Excelentes habilidades de comunicación y relaciones interpersonales.
• Proactividad y orientación a resultados.
• Inglés intermedio o avanzado es deseable.
• Atención al detalle y alta confiabilidad.

Ofrecemos un paquete de compensación atractivo, oportunidades de desarrollo profesional y un entorno de trabajo dinámico. La modalidad híbrida te brinda la flexibilidad necesaria para equilibrar tu vida profesional y personal. Tendrás la oportunidad de trabajar en proyectos clave y colaborar con un equipo de profesionales experimentados. Beneficios adicionales incluyen seguro de gastos médicos mayores, fondo de ahorro y capacitación continua.

Elaborar pronósticos de flujo de efectivo a corto, mediano y largo plazo.

• Elaborar pronósticos de flujo de efectivo a corto, mediano y largo plazo.
• Gestionar las operaciones diarias de tesorería, incluyendo conciliaciones bancarias, transferencias y pagos.
• Supervisar las cuentas bancarias corporativas y optimizar la posición de liquidez.
• Analizar las variaciones en el flujo de efectivo y proponer acciones correctivas.
• Identificar oportunidades para optimizar la gestión de caja y la inversión de excedentes de liquidez.
• Mantener relaciones sólidas con las instituciones bancarias.
• Colaborar con otros departamentos (contabilidad, finanzas, compras) para obtener información y asegurar una gestión financiera integral.
• Apoyar en la preparación de informes de tesorería y análisis de rentabilidad de inversiones.
• Asegurar el cumplimiento de las políticas internas de tesorería y las regulaciones financieras aplicables.
• Licenciatura en Finanzas, Contabilidad, Administración de Empresas o carrera afín.
• Experiencia mínima de 3 años en gestión de tesorería, flujo de efectivo o análisis financiero.
• Conocimiento sólido de instrumentos financieros, mercados monetarios y gestión de riesgos de liquidez.
• Dominio avanzado de Microsoft Excel para análisis financiero y modelado.
• Experiencia con sistemas de gestión de tesorería (TMS) es una ventaja.
• Excelentes habilidades analíticas, de resolución de problemas y atención al detalle.
• Capacidad para trabajar bajo presión y cumplir con plazos estrictos.
• Habilidades de comunicación efectivas y capacidad para colaborar en un entorno de equipo.

Ofrecemos un salario competitivo, prestaciones superiores a las de ley, seguro de gastos médicos mayores, oportunidades de desarrollo profesional y la posibilidad de trabajar en un esquema híbrido, contribuyendo al éxito financiero de una empresa líder en Tlalnepantla .