Responsable de tesorería

Norcontrol Inspeccion; Miguel Hidalgo; Hybrid; MXN 420,000 - 660,000; Full time

Benefits offered by this job

Salario competitivo

Prestaciones superiores

Vales de despensa

Home office 2 días

Jornada: lunes-viernes

Horario 8-18

Job summary

Norcontrol Inspeccion busca un Responsable de Tesorería para unirse al equipo financiero. La posición requiere coordinar la gestión de efectivo, proyecciones de flujo y relaciones con instituciones financieras, asegurando el registro contable y el cumplimiento de políticas internas.

Se valoran 5–7 años de experiencia, licenciatura en áreas afines, manejo de contabilidad y conciliaciones bancarias, con dominio avanzado de Excel y conocimiento de SAP.

Qualifications

• 5–7 años de experiencia como Responsable de Tesorería.
• Manejo de contabilidad general y conciliaciones bancarias.
• Inglés intermedio (deseable).
• Excel avanzado (deseable).

Responsibilities

• Evaluar necesidades de financiamiento e inversión de excedentes.
• Proyectar flujo de efectivo para créditos con instituciones financieras.
• Gestionar pagos mediante banca electrónica (proveedores, nómina y otros).
• Desarrollar e implementar políticas para pagos a proveedores y colaboradores.
• Supervisar y comunicar procedimientos relacionados con pagos y caja chica.
• Realizar operaciones de compra y venta de divisas.
• Mantener actualizados expedientes y registros de firmas de cuentas bancarias.
• Elaborar reportes semanales y mensuales de saldos bancarios.
• Elaborar reportes mensuales y trimestrales de flujo de efectivo.
• Mantener estados de cuenta de todas las cuentas bancarias.
• Realizar conciliaciones bancarias.
• Colaborar en el registro contable de operaciones.
• Compensar saldos bancarios en SAP.
• Atender auditorías financieras en Tesorería.

Skills

Excel avanzado

Inglés intermedio

Manejo de SAP

Education

Licenciatura en Administración de Empresas, Contaduría Pública o afín

Tools

SAP

Job description

Responsable de Tesorería

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Requisitos

• Licenciatura en Administración de Empresas, Contaduría Pública o carrera afín (Título indispensable).


• Experiencia mínima de 5 a 7 años desempeñándose como Responsable de Tesorería.


• Manejo de contabilidad general.


• Experiencia en conciliaciones bancarias.


• Dominio avanzado de Excel u hojas de cálculo (deseable).


• Conocimientos en SAP (deseable).


• Inglés intermedio (deseable).

Principales responsabilidades

• Evaluar las necesidades de financiamiento y la inversión de excedentes de efectivo.


• Proyectar el flujo de efectivo para la gestión de créditos con instituciones financieras.


• Gestionar pagos mediante banca electrónica (proveedores, nómina y otros).


• Desarrollar e implementar políticas y procedimientos para pagos a proveedores y colaboradores.


• Supervisar y comunicar los procedimientos relacionados con pagos y caja chica.


• Realizar operaciones de compra y venta de divisas.


• Mantener actualizados los expedientes y registros de firmas de las cuentas bancarias.


• Elaborar reportes semanales y mensuales de saldos bancarios.


• Elaborar reportes mensuales y trimestrales de flujo de efectivo.


• Mantener actualizados los estados de cuenta de todas las cuentas bancarias.


• Realizar conciliaciones bancarias.


• Colaborar en el registro contable de operaciones.


• Compensar saldos bancarios en SAP.


• Atender auditorías financieras en los temas relacionados con Tesorería.

Ofrecemos

• Sueldo competitivo.


• Prestaciones superiores a las de ley.


• Vales de despensa.


• Esquema híbrido: 2 días de home office por semana.


• Jornada laboral de lunes a viernes.


• Horario de 8:00 a.m. a 6:00 p.m.


• Excelente ambiente de trabajo y oportunidad de desarrollo profesional.