Jefe De Cajas

Tiendas Soriana S. A De C.V.; Chihuahua; Hybrid; MXN 279,000 - 446,000; Full time

Job summary

Tiendas Soriana S. A De C.V. busca un Analista de Tesorería y Gestión de Flujo de Efectivo para unirse a su equipo financiero en Naucalpan, Estado de México.

El rol requiere gestionar liquidez diaria, proyecciones de flujos y relaciones bancarias. Se espera experiencia en tesorería, mercados monetarios y manejo avanzado de Excel; experiencia con sistemas de tesorería es valorada. Modelo híbrido con alternancia entre oficina y teletrabajo.

Qualifications

• Licenciatura en Finanzas, Contabilidad, Economía o carrera afín.
• Experiencia mínima de 3 años en tesorería, gestión de flujo de efectivo o áreas financieras relacionadas.
• Sólidos conocimientos de administración de efectivo, mercados monetarios y derivados (preferible).
• Dominio avanzado de Excel; experiencia con sistemas de gestión de tesorería (T)

Responsibilities

• Monitorear y gestionar las posiciones de efectivo diarias en todas las cuentas bancarias.
• Elaborar pronósticos de flujos de efectivo a corto, mediano y largo plazo.
• Identificar y gestionar necesidades de financiamiento o excedentes de liquidez.
• Optimizar la administración de la deuda y las inversiones a corto plazo.
• Gestionar y fortalecer las relaciones con las instituciones bancarias.
• Ejecutar transacciones de tesorería, incluyendo transferencias, inversiones y coberturas (si aplica).
• Analizar el impacto de las fluctuaciones del tipo de cambio y las tasas de interés.
• Asegurar el cumplimiento de las políticas de tesorería y los controles internos.
• Preparar informes regulares sobre la posición de tesorería y el rendimiento de la gestión de liquidez.

Education

Licenciatura en Finanzas, Contabilidad, Economía o carrera afín

Job description

Analista de Tesorería y Gestión de Flujo de Efectivo

Acerca del Puesto Buscamos un Analista de Tesorería y Gestión de Flujo de Efectivo proactivo y detallista para unirse a nuestro departamento financiero en Naucalpan, Estado de México. Este puesto adopta un modelo de trabajo híbrido, ofreciendo una combinación de trabajo presencial en oficina y teletrabajo para promover el equilibrio entre la vida laboral y personal. El candidato ideal será responsable de la gestión diaria de la liquidez, la previsión de flujos de efectivo, la optimización de la posición de tesorería y la administración de las relaciones bancarias. Será fundamental comprender los mercados de dinero y capitales, y tener la capacidad de identificar riesgos y oportunidades relacionados con la gestión de efectivo. Buscamos a alguien con fuertes habilidades analíticas, excelente manejo de herramientas financieras y una gran atención al detalle. La capacidad para comunicar análisis complejos de manera clara a diferentes niveles de la organización será crucial. Este rol es vital para asegurar la salud financiera de la empresa y su capacidad para cumplir con sus obligaciones. Se espera un alto nivel de profesionalismo y compromiso con la excelencia.Responsabilidades Clave

• Monitorear y gestionar las posiciones de efectivo diarias en todas las cuentas bancarias.
• Elaborar pronósticos de flujos de efectivo a corto, mediano y largo plazo.
• Identificar y gestionar necesidades de financiamiento o excedentes de liquidez.
• Optimizar la administración de la deuda y las inversiones a corto plazo.
• Gestionar y fortalecer las relaciones con las instituciones bancarias.
• Ejecutar transacciones de tesorería, incluyendo transferencias, inversiones y coberturas (si aplica).
• Analizar el impacto de las fluctuaciones del tipo de cambio y las tasas de interés.
• Asegurar el cumplimiento de las políticas de tesorería y los controles internos.
• Preparar informes regulares sobre la posición de tesorería y el rendimiento de la gestión de liquidez.

Requisitos

• Licenciatura en Finanzas, Contabilidad, Economía o carrera afín.
• Experiencia mínima de 3 años en funciones de tesorería, gestión de flujo de efectivo o áreas financieras relacionadas.
• Sólidos conocimientos de administración de efectivo, mercados monetarios y derivados (preferible).
• Dominio avanzado de Excel; experiencia con sistemas de gestión de tesorería (T