Cordinador/a de tesoreria

Zion & Ebenezer Technologies

Santiago de Querétaro

On-site

MXN 173,000 - 207,000

Full time

2 days ago

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Benefits offered by this job

Prestaciones de ley

Fondo de ahorro

Transporte

Comedor Subsidiado

Pago quincenal

Zona industrial Querétaro

Job summary

Zion & Ebenezer Technologies busca un profesional de Tesorería para gestionar operaciones financieras diarias en su sede de Querétaro. El rol implica monitorear saldos, integrar reportes de posición y flujos de efectivo, y asegurar la disponibilidad de fondos para pagos autorizados.

Se requiere licenciatura o equivalente y experiencia en portales bancarios, tesorería y coordinación con Contabilidad. Se ofrece sueldo base, prestaciones de ley y beneficios de transporte y comedor.

Qualifications

Licenciatura o carrera técnica superior en Contabilidad, Finanzas, Administración o área afín.
Experiencia deseable en Tesorería, operaciones bancarias, programación de pagos, control de flujo de efectivo, manejo de portales bancarios y coordinación con Contabilidad.

Responsibilities

Consultar y monitorear saldos y movimientos de cuentas bancarias.
Integrar y mantener actualizados reportes de posición bancaria y flujos de efectivo.
Descargar, clasificar y resguardar estados de cuenta y documentos de soporte.
Dar seguimiento con instituciones bancarias ante aclaraciones y cargos.
Preparar reportes de flujo de efectivo real y proyectado.
Proporcionar información para apoyar la planeación financiera y la toma de decisiones.

Skills

Tesorería

Operaciones bancarias

Programación de pagos

Control de flujo de efectivo

Coordinación con Contabilidad

Education

Licenciatura o carrera técnica superior en Contabilidad, Finanzas, Administración

Tools

Portales bancarios

Job description

Funciones

Consultar y monitorear diariamente los saldos y movimientos de las cuentas bancarias de la empresa.
Integrar y mantener actualizados los reportes de posición bancaria, disponibilidad de recursos y movimientos relevantes.
Descargar, clasificar y resguardar estados de cuenta, comprobantes, confirmaciones bancarias y demás documentación soporte. Enviar diariamente esta información al área de Contabilidad y Finanzas
Dar seguimiento con las instituciones bancarias a aclaraciones, cargos, comisiones, transferencias rechazadas y otros movimientos inusuales.
Mantener actualizado el expediente de cuentas bancarias y servicios contratados, conforme a las responsabilidades asignadas.
Integrar, revisar y actualizar el calendario de pagos con base en solicitudes recibidas, vencimientos, prioridades operativas y autorizaciones aplicables.
Revisar la disponibilidad de fondos antes de ejecutar pagos autorizados e informar oportunamente sobre insuficiencias o necesidades de fondeo.
Aplicar controles para reducir errores y riesgos de fraude, incluyendo la validación de cambios de cuentas bancarias de proveedores o beneficiarios por los canales definidos por la empresa.
Preparar reportes de flujo de efectivo real y proyectado, con la periodicidad definida por la Gerencia o Dirección de Finanzas
Proporcionar información clara, consistente y oportuna para apoyar la planeación financiera y la toma de decisiones.
Resguardar confirmaciones, contratos, estados de cuenta y demás documentación relacionada con las inversiones.

Requisitos

Licenciatura o carrera técnica superior en Contabilidad, Finanzas, Administración o área afín
Experiencia deseable en Tesorería, operaciones bancarias, programación de pagos, control de flujo de efectivo, manejo de portales bancarios y coordinación con Contabilidad.

Beneficios