Encargada (O) De Tesoreria

The Big Jobsite; San Pedro Garza García; On-site; MXN 279,000 - 335,000; Full time

Job summary

The Big Jobsite busca un profesional para gestionar tesorería, conciliaciones y control de pagos en un entorno dinámico en San Pedro Garza García. Se requerirá manejo de banca electrónica, Excel avanzado y experiencia en operaciones en pesos y dólares.

Las responsabilidades incluyen preparar y gestionar pagos a proveedores, coordinar transferencias internacionales y elaborar reportes para la Dirección, manteniendo confidencialidad y precisión en los registros.

Qualifications

• Licenciatura en Contaduría, Finanzas, Administración o carrera afín.
• Experiencia 3-5 años en tesorería, conciliaciones bancarias y control de pagos.
• Manejo de banca electrónica, Excel intermedio-avanzado y operaciones en pesos y dólares.
• Conocimientos de flujo de efectivo, conciliaciones, control documental y reportes financieros; deseable ICAAV o ERP.

Responsibilities

• Revisar diariamente la banca electrónica y actualizar saldos.
• Preparar pagos a proveedores, tarjetas corporativas e impuestos.
• Coordinar transferencias internacionales y seguimiento a su aplicación.
• Realizar conciliaciones de siete cuentas y cierre bancario mensual.
• Mantener el control de caja chica en pesos y dólares.
• Actualizar registros de pagos y catálogos en ICAAV cuando se asignen.
• Coordinar documentación para despacho contable con Facturación y Cobranza.
• Preparar análisis y reportes consolidados para Dirección.
• Dar seguimiento a incidencias y traspasos de nómina; controlar préstamos a empleados.
• Revisar y gestionar pagos de comisiones mensuales a ejecutivas de ventas independientes.
• Controlar pagos especiales de Family Office y otros pagos confidenciales.

Skills

Organización

Atención al detalle

Integridad

Confidencialidad

Análisis financiero

Seguimiento puntual

Comunicación interna

Education

Licenciatura en Contaduría, Finanzas, Administración o carrera afín

Tools

Excel

Job description

Objetivo del puesto Administrar y controlar las operaciones de tesorería, asegurando información bancaria actualizada, conciliaciones oportunas, preparación y seguimiento de pagos, control documental y reportes confiables para Dirección, conforme a los procedimientos y autorizaciones establecidos. Funciones y responsabilidades Revisar diariamente la banca electrónica, actualizar saldos y determinar fondos disponibles en cuentas nacionales y en dólares.Identificar depósitos recibidos y cotejarlos con facturas, documentos de venta y comisiones; comunicar diferencias y cheques devueltos.Registrar movimientos bancarios en diarios electrónicos de Excel, incluidas las operaciones de cuentas internacionales.Preparar y gestionar pagos a proveedores, operadores, tarjetas corporativas, seguros e impuestos, según las responsabilidades que se asignen.Coordinar solicitudes de transferencias internacionales y dar seguimiento a su aplicación.Realizar conciliaciones de siete cuentas bancarias de la agencia y efectuar el cierre bancario mensual.Mantener el control de caja chica en pesos y dólares.Actualizar registros de pagos y catálogos en ICAAV cuando se le asigne esta función.Coordinar la documentación financiera para el despacho contable con Facturación y Cobranza.Preparar análisis consolidados y reportes especiales requeridos por Dirección.Dar seguimiento a incidencias y traspasos de nómina; controlar préstamos a empleados, intereses, vencimientos y descuentos autorizados.Revisar y gestionar el pago de comisiones mensuales a ejecutivas de ventas independientes.Controlar pagos especiales autorizados de Family Office, cargos en tarjetas personales y pagos diferidos, con absoluta confidencialidad. Perfil requerido Licenciatura en Contaduría, Finanzas, Administración o carrera afín.Experiencia deseable de 3 a 5 años en tesorería, conciliaciones bancarias y control de pagos.Manejo de banca electrónica, Excel intermedio-avanzado y operaciones en pesos y dólares.Conocimientos de flujo de efectivo, conciliaciones, control documental y reportes financieros; deseable conocimiento de ICAAV o algun ERP.Disponibilidad para trabajar de lunes a viernes de 9am a 7pm y sabados de 9am a 1pm.Sueldo de $25,000 a $30,000 netos dependiendo experiencia Competencias clave Organización, atención al detalle, integridad, confidencialidad, análisis financiero, seguimiento puntual y comunicación con áreas internas. Indicadores Actualización diaria de saldos; conciliaciones y cierre mensual oportunos; pagos gestionados con autorización y soporte; precisión de registros; cumplimiento de fechas de reporte.

Encargada (o) de Tesoreria San Pedro Garza García (Jesús María), Nuevo León, Mexico