Analista de Tesorería

Mr SmartSourcing; Guanajuato; On-site; MXN 180,000 - 360,000; Full time

Benefits offered by this job

Salario competitivo

Prestaciones de ley

Contrato por tiempo indeterminado

Oportunidad de desarrollo profesional

Job summary

Mr SmartSourcing busca un Analista de Tesorería con 1–2 años de experiencia para gestionar operaciones bancarias, conciliaciones y flujo de efectivo. La posición implica operar múltiples portales de banca electrónica, programar pagos y asegurar precisión en movimientos e ingresos.

Buscamos persona analítica, organizada y detallista, dispuesta a apoyar cierres y auditorías internas y externas. Se ofrece salario competitivo y contrato indefinido.

Qualifications

• Licenciatura en Contabilidad, Finanzas, Administración o carrera afín.
• Experiencia mínima de 1 a 2 años en Tesorería o posiciones relacionadas.
• Experiencia realizando conciliaciones bancarias.
• Manejo de portales de banca electrónica.
• Experiencia en programación, ejecución y seguimiento de pagos.
• Conocimiento en administración y actualización del flujo de efectivo.
• Control y seguimiento de ingresos, egresos, saldos y movimientos bancarios.
• Manejo de Excel para controles, conciliaciones y reportes financieros.
• Capacidad de análisis, organización y atención al detalle.

Responsibilities

• Operar y dar seguimiento a movimientos a través de diferentes bancas electrónicas.
• Programar y dar seguimiento a pagos autorizados de proveedores, nómina, impuestos y servicios.
• Realizar conciliaciones bancarias y validar que los movimientos registrados correspondan con los estados de cuenta.
• Identificar y dar seguimiento a diferencias, cargos no reconocidos, pagos rechazados y depósitos pendientes de identificar.
• Monitorear diariamente ingresos, egresos, saldos disponibles y movimientos de las cuentas bancarias.
• Identificar depósitos y relacionarlos con el cliente y/o factura correspondiente.
• Administrar y dar seguimiento a fondeos, traspasos y reembolsos.
• Elaborar y mantener actualizado el flujo de efectivo, considerando compromisos de pago, ingresos y necesidades de liquidez.
• Preparar y validar layouts para la ejecución de pagos.
• Elaborar reportes de saldos, movimientos bancarios, pagos y flujo de efectivo para la Gerencia.
• Mantener actualizado el control y expediente digital de las operaciones de Tesorería.
• Dar seguimiento a aclaraciones y solicitudes realizadas con las instituciones bancarias.
• Apoyar en cierres mensuales y auditorías internas y externas.
• Detectar y reportar oportunamente diferencias, riesgos de liquidez o movimientos que puedan generar un impacto financiero.

Skills

Análisis financiero

Conciliaciones bancarias

Organización

Atención al detalle

Programación de pagos

Manejo de Excel

Education

Licenciatura en Contabilidad, Finanzas, Administración o afín

Tools

Banca electrónica

Job description

Analista de Tesorería

Estamos buscando un Analista de Tesorería con experiencia en el manejo y control de operaciones bancarias, conciliaciones, pagos y administración del flujo de efectivo.

La posición requiere una persona con experiencia operando diferentes bancas electrónicas, seguimiento puntual de movimientos y capacidad para identificar y resolver diferencias en las cuentas.

¿Qué buscamos?

• Licenciatura en Contabilidad, Finanzas, Administración o carrera afín.
• Experiencia mínima de 1 a 2 años en Tesorería o posiciones relacionadas.
• Experiencia realizando conciliaciones bancarias.
• Manejo de diferentes portales de banca electrónica.
• Experiencia en programación, ejecución y seguimiento de pagos.
• Conocimiento en administración y actualización del flujo de efectivo.
• Control y seguimiento de ingresos, egresos, saldos y movimientos bancarios.
• Manejo de Excel para controles, conciliaciones y reportes financieros.
• Capacidad de análisis, organización y atención al detalle.

Principales responsabilidades

• Operar y dar seguimiento a movimientos a través de diferentes bancas electrónicas.
• Programar y dar seguimiento a pagos autorizados de proveedores, nómina, impuestos y servicios.
• Realizar conciliaciones bancarias y validar que los movimientos registrados correspondan con los estados de cuenta.
• Identificar y dar seguimiento a diferencias, cargos no reconocidos, pagos rechazados y depósitos pendientes de identificar.
• Monitorear diariamente ingresos, egresos, saldos disponibles y movimientos de las cuentas bancarias.
• Identificar depósitos y relacionarlos con el cliente y/o factura correspondiente.
• Administrar y dar seguimiento a fondeos, traspasos y reembolsos.
• Elaborar y mantener actualizado el flujo de efectivo, considerando compromisos de pago, ingresos y necesidades de liquidez.
• Preparar y validar layouts para la ejecución de pagos.
• Elaborar reportes de saldos, movimientos bancarios, pagos y flujo de efectivo para la Gerencia.
• Mantener actualizado el control y expediente digital de las operaciones de Tesorería.
• Dar seguimiento a aclaraciones y solicitudes realizadas con las instituciones bancarias.
• Apoyar en cierres mensuales y auditorías internas y externas.
• Detectar y reportar oportunamente diferencias, riesgos de liquidez o movimientos que puedan generar un impacto financiero.

Ofrecemos

• Salario competitivo acorde a experiencia.
• Prestaciones de ley y contrato por tiempo indeterminado.
• Oportunidad de desarrollo profesional.