Analista de Tesorería

Artisan Field, Inc.; Ciudad de México; On-site; MXN 360,000 - 480,000; Full time

Benefits offered by this job

Contrato por tiempo indeterminado

Job summary

Artisan Field, Inc. busca un Analista de Tesorería con experiencia en manejo de operaciones bancarias, conciliaciones y flujo de efectivo. La persona trabajará con diferentes bancas electrónicas y monitorizará movimientos para resolver diferencias y asegurar liquidez.

Se requiere Licenciatura en Contabilidad, Finanzas o afín y 1–2 años de experiencia en tesorería. Se valorará manejo avanzado de Excel y atención al detalle.

Qualifications

• Titulación universitaria en áreas afines.
• Experiencia 1–2 años en Tesorería o roles relacionados.
• Experiencia en conciliaciones bancarias.
• Conocimiento de portales de banca electrónica.
• Experiencia en programación y seguimiento de pagos.
• Conocimiento del flujo de efectivo.

Responsibilities

• Operar y dar seguimiento a movimientos en diferentes bancas electrónicas.
• Programar y dar seguimiento a pagos a proveedores, nómina, impuestos y servicios.
• Realizar conciliaciones bancarias y validar movimientos frente a estados de cuenta.
• Identificar y dar seguimiento a diferencias y cargos no reconocidos.
• Monitorear ingresos, egresos y saldos de las cuentas.
• Relacionar depósitos con clientes o facturas.
• Administrar fondeos, traspasos y reembolsos.
• Elaborar y mantener el flujo de efectivo actualizado.
• Preparar layouts para la ejecución de pagos y reportes para la Gerencia.
• Dar soporte en cierres mensuales y auditorías internas/externas.
• Identificar riesgos de liquidez y reportarlos oportunamente.

Skills

Conciliaciones bancarias

Análisis financiero

Control de flujo de efectivo

Manejo de Excel

Identificación de diferencias

Pago y administración de pagos

Gestión de movimientos bancarios

Seguimiento de movimientos

Atención al detalle

Education

Licenciatura en Contabilidad, Finanzas, Administración o afín

Tools

Portales de banca electrónica

Job description

Estamos buscando un Analista de Tesorería con experiencia en el manejo y control de operaciones bancarias, conciliaciones, pagos y administración del flujo de efectivo.

La posición requiere una persona con experiencia operando diferentes bancas electrónicas, seguimiento puntual de movimientos y capacidad para identificar y resolver diferencias en las cuentas.

¿Qué buscamos?

• Licenciatura en Contabilidad, Finanzas, Administración o carrera afín.
• Experiencia mínima de 1 a 2 años en Tesorería o posiciones relacionadas.
• Experiencia realizando conciliaciones bancarias.
• Manejo de diferentes portales de banca electrónica.
• Experiencia en programación, ejecución y seguimiento de pagos.
• Conocimiento en administración y actualización del flujo de efectivo.
• Control y seguimiento de ingresos, egresos, saldos y movimientos bancarios.
• Manejo de Excel para controles, conciliaciones y reportes financieros.
• Capacidad de análisis, organización y atención al detalle.

Principales responsabilidades

• Operar y dar seguimiento a movimientos a través de diferentes bancas electrónicas.
• Programar y dar seguimiento a pagos autorizados de proveedores, nómina, impuestos y servicios.
• Realizar conciliaciones bancarias y validar que los movimientos registrados correspondan con los estados de cuenta.
• Identificar y dar seguimiento a diferencias, cargos no reconocidos, pagos rechazados y depósitos pendientes de identificar.
• Monitorear diariamente ingresos, egresos, saldos disponibles y movimientos de las cuentas bancarias.
• Identificar depósitos y relacionarlos con el cliente y/o factura correspondiente.
• Administrar y dar seguimiento a fondeos, traspasos y reembolsos.
• Elaborar y mantener actualizado el flujo de efectivo, considerando compromisos de pago, ingresos y necesidades de liquidez.
• Preparar y validar layouts para la ejecución de pagos.
• Elaborar reportes de saldos, movimientos bancarios, pagos y flujo de efectivo para la Gerencia.
• Mantener actualizado el control y expediente digital de las operaciones de Tesorería.
• Dar seguimiento a aclaraciones y solicitudes realizadas con las instituciones bancarias.
• Apoyar en cierres mensuales y auditorías internas y externas.
• Detectar y reportar oportunamente diferencias, riesgos de liquidez o movimientos que puedan generar un impacto financiero.

Ofrecemos

• Salario competitivo acorde a experiencia.
• Prestaciones de ley y contrato por tiempo indeterminado.
• Oportunidad de desarrollo profesional.