Analsita de Tesoreria semi Sr.

Lapieza; Ciudad de México; Presencial; MXN 420.000 - 520.000; Jornada completa

Ventajas ofrecidas por este puesto de trabajo

Sueldo competitivo

Comedor subsidiado y snacks

TotalPass descuento nómina

Seguro de auto preferencial

Prestaciones de ley

Descripción de la vacante

Lapieza en Ciudad de México busca profesional para tesorería con licenciatura en Contaduría Pública, Finanzas, Administración de Empresas, Economía o afín, y al menos 4 años de experiencia en pagos, conciliaciones y banca electrónica, con manejo de ERP Zoho o SAP Business One.

Entre tus responsabilidades estarán ejecutar pagos, conciliar bancos, preparar reportes de flujo de efectivo y atender requerimientos de clientes internos.

Formación

• Titulación universitaria en área financiera.
• Experiencia mínima de 4 años en tesorería, cuentas por pagar o áreas financieras, incluyendo pagos, conciliaciones y banca electrónica.
• Conocimiento de ERP financiero (Zoho, SAP Business One o similar).
• Alta atención al detalle, organización y confidencialidad.

Responsabilidades

• Ejecutar y dar seguimiento a pagos nacionales e internacionales, asegurando su correcta aplicación y fechas de compromiso.
• Realizar conciliaciones bancarias y validar el registro de ingresos y egresos en los sistemas.
• Elaborar y actualizar reportes de flujo de efectivo para monitorear la liquidez de la organización.
• Gestionar requerimientos operativos con instituciones financieras y atender solicitudes de pagos y transferencias.
• Dar seguimiento a incidencias bancarias y mantener controles y documentación de tesorería.

Conocimientos

Atención al detalle

Organización

Orientación al servicio

Manejo de información confidencial

Educación

Licenciatura en Contaduría Pública / Finanzas / Administración de Empresas / Economía

Herramientas

Zoho

SAP Business One

Descripción del empleo

• Licenciatura concluida en Contaduría Pública, Finanzas, Administración de Empresas, Economía o carrera afín
• Experiencia mínima de 4 años en tesorería, cuentas por pagar o áreas financieras, incluyendo programación y ejecución de pagos, conciliaciones bancarias, manejo de banca electrónica y seguimiento de solicitudes.
• Manejo de ERP financiero (Zoho, SAP Business One o similar).
• Alta atención al detalle, organización, orientación al servicio y manejo de información confidencial.

Funciones Principales

• Ejecutar y dar seguimiento a pagos nacionales e internacionales, asegurando su correcta aplicación y cumplimiento de fechas compromiso.
• Realizar conciliaciones bancarias y validar el registro oportuno de ingresos y egresos en los sistemas financieros.
• Elaborar y actualizar reportes de flujo de efectivo, proporcionando información oportuna y confiable para el monitoreo de la liquidez de la organización.
• Gestionar requerimientos operativos con instituciones financieras y atender solicitudes de clientes internos relacionadas con pagos, transferencias y movimientos bancarios.
• Dar seguimiento a incidencias bancarias, depósitos no identificados y aclaraciones, manteniendo actualizados los controles y la documentación soporte de tesorería.

• Sueldo competitivo acorde al mercado.
• Comedor subsidiado y servicios de snacks a costo preferencial en site.
• TotalPass vía descuento por nómina.
• Tarifas preferenciales en seguro de auto.
• Prestaciones de ley.

Profesional con sólida experiencia operativa en tesorería, capaz de gestionar múltiples transacciones financieras con precisión, mantener un estricto control documental y colaborar eficazmente con clientes internos e instituciones bancarias en un entorno dinámico y de alta exigencia.