Analista De Tesorería - Pagos, Banca Electrónica Y Reportes

Atlantis Operadora Servicios De Salud; Xico; Presencial; MXN 420.000 - 540.000; Jornada completa

Descripción de la vacante

Atlantis Operadora Servicios De Salud busca un Analista de Tesorería para gestionar y pronosticar el flujo de caja diario, semanal y mensual, asegurando liquidez y mitigando riesgos financieros. Colaborarás con bancos y departamentos internos, ejecutando transacciones y elaborando informes de rendimiento para la gerencia.

Se valora experiencia de 3 a 5 años, conocimiento de instrumentos de dinero, divisas y derivados, y dominio de Excel y TMS.

Formación

• Dominio de Excel y experiencia con software de gestión de tesorería (TMS).
• Sólidos conocimientos de instrumentos de mercado de dinero, divisas y derivados.
• Excelentes habilidades numéricas, analíticas y de comunicación.

Responsabilidades

• Gestionar y pronosticar el flujo de caja diario, semanal y mensual.
• Monitorear las posiciones de efectivo y las cuentas bancarias, asegurando la liquidez adecuada.
• Ejecutar transacciones de inversión a corto plazo y de financiación según las políticas establecidas.
• Administrar las relaciones con las instituciones bancarias y negociar condiciones.
• Analizar y gestionar el riesgo de tipo de cambio y de tasa de interés.
• Preparar informes de tesorería y análisis de rendimiento para la gerencia.

Conocimientos

Excel

Analytical skills

Comunicación

Habilidades numéricas

Instruments of money market, FX andDer

Educación

Licenciatura en Finanzas, Contabilidad, Administración o afín

Herramientas

TMS

Descripción del empleo

Nuestro cliente en Naucalpan, Estado de México , está buscando un Analista de Tesorería detallista y organizado para unirse a su dinámico departamento financiero. Este puesto es vital para la gestión eficiente del flujo de caja, la optimización de la posición de liquidez y la mitigación de riesgos financieros asociados a la exposición a divisas y tasas de interés. Trabajarás en estrecha colaboración con bancos, departamentos internos y equipos de inversión para asegurar la disponibilidad de fondos, la ejecución de transacciones y la elaboración de informes precisos. Buscamos a un profesional con una sólida comprensión de los mercados de dinero y las operaciones bancarias.

• Gestionar y pronosticar el flujo de caja diario, semanal y mensual.
• Monitorear las posiciones de efectivo y las cuentas bancarias, asegurando la liquidez adecuada.
• Ejecutar transacciones de inversión a corto plazo y de financiación según las políticas establecidas.
• Administrar las relaciones con las instituciones bancarias y negociar condiciones.
• Analizar y gestionar el riesgo de tipo de cambio y de tasa de interés.
• Preparar informes de tesorería y análisis de rendimiento para la gerencia.
• Experiencia de 3 a 5 años en un rol de tesorería corporativa.
• Sólidos conocimientos de instrumentos de mercado de dinero, divisas y derivados.
• Dominio de Excel y experiencia con software de gestión de tesorería (TMS).
• Excelentes habilidades numéricas, analíticas y de comunicación.
• Capacidad para trabajar bajo presión y cumplir con plazos ajustados.

Acerca del Puesto

Nuestro cliente en Naucalpan, Estado de México , está buscando un Analista de Tesorería detallista y organizado para unirse a su dinámico departamento financiero. Este puesto es vital para la gestión eficiente del flujo de caja, la optimización de la posición de liquidez y la mitigación de riesgos financieros asociados a la exposición a divisas y tasas de interés. Trabajarás en estrecha colaboración con bancos, departamentos internos y equipos de inversión para asegurar la disponibilidad de fondos, la ejecución de transacciones y la elaboración de informes precisos. Buscamos a un profesional con una sólida comprensión de los mercados de dinero y las operaciones bancarias.

Responsabilidades Clave

• Gestionar y pronosticar el flujo de caja diario, semanal y mensual.
• Monitorear las posiciones de efectivo y las cuentas bancarias, asegurando la liquidez adecuada.
• Ejecutar transacciones de inversión a corto plazo y de financiación según las políticas establecidas.
• Administrar las relaciones con las instituciones bancarias y negociar condiciones.
• Analizar y gestionar el riesgo de tipo de cambio y de tasa de interés.
• Preparar informes de tesorería y análisis de rendimiento para la gerencia.

Requisitos

• Licenciatura en Finanzas, Contabilidad, Administración o carrera afín.
• Experiencia de 3 a 5 años en un rol de tesorería corporativa.
• Sólidos conocimientos de instrumentos de mercado de dinero, divisas y derivados.