Analista de Tesorería: Gestión de flujos y pagos

Mr SmartSourcing; Ciudad de México; Vor Ort; MXN 290.000 - 424.000; Vollzeit

Benefits dieser Stelle

Salario competitivo

Prestaciones de ley

Contrato por tiempo indeterminado

Oportunidad de desarrollo profesional

Zusammenfassung

Mr SmartSourcing busca un Analista de Tesorería con experiencia en operaciones bancarias, conciliaciones y administración del flujo de efectivo. Se requieren 1–2 años en tesorería, manejo de banca electrónica y Excel para reportes.

La posición implica programación y seguimiento de pagos, monitoreo diario de saldos y apoyo en cierres contables. Ofrecemos contrato indefinido y desarrollo profesional en un entorno dinámico en CDMX.

Qualifikationen

• Experiencia mínima de 1 a 2 años en Tesorería o posiciones relacionadas.
• Experiencia realizando conciliaciones bancarias.
• Manejo de diferentes portales de banca electrónica.
• Experiencia en programación, ejecución y seguimiento de pagos.
• Conocimiento en administración y actualización del flujo de efectivo.
• Control y seguimiento de ingresos, egresos, saldos y movimientos bancarios.
• Manejo de Excel para controles, conciliaciones y reportes financieros.

Aufgaben

• Operar y dar seguimiento a movimientos a través de diferentes bancas electrónicas.
• Programar y dar seguimiento a pagos autorizados de proveedores, nómina, impuestos y servicios.
• Realizar conciliaciones bancarias y validar que los movimientos registrados correspondan con los estados de cuenta.
• Identificar y dar seguimiento a diferencias, cargos no reconocidos, pagos rechazados y depósitos pendientes de identificar.
• Monitorear diariamente ingresos, egresos, saldos disponibles y movimientos de las cuentas bancarias.
• Identificar depósitos y relacionarlos con el cliente y/o factura correspondiente.
• Administrar y dar seguimiento a fondeos, traspasos y reembolsos.
• Elaborar y mantener actualizado el flujo de efectivo, considerando compromisos de pago, ingresos y necesidades de liquidez.
• Preparar y validar layouts para la ejecución de pagos.
• Elaborar reportes de saldos, movimientos bancarios, pagos y flujo de efectivo para la Gerencia.
• Mantener actualizado el control y expediente digital de las operaciones de Tesorería.
• Dar seguimiento a aclaraciones y solicitudes realizadas con las instituciones bancarias.
• Apoyar en cierres mensuales y auditorías internas y externas.
• Detectar y reportar oportunamente diferencias, riesgos de liquidez o movimientos que puedan generar un impacto financiero.

Kenntnisse

Análisis

Organización

Atención al detalle

Gestión de pagos

Conciliaciones bancarias

Ausbildung

Licenciatura en Contabilidad, Finanzas, Administración o carrera afín

Tools

Excel

Banca electrónica

Jobbeschreibung

Mr SmartSourcing busca un Analista de Tesorería con experiencia en operaciones bancarias, conciliaciones y administración del flujo de efectivo. Se requieren 1–2 años en tesorería, manejo de banca electrónica y Excel para reportes.

La posición implica programación y seguimiento de pagos, monitoreo diario de saldos y apoyo en cierres contables. Ofrecemos contrato indefinido y desarrollo profesional en un entorno dinámico en CDMX.