Analista de tesorería

Empresaconfidencial; Monterrey; Presencial; MXN 285.000 - 385.000; Jornada completa

Ventajas ofrecidas por este puesto de trabajo

Prestaciones

Descripción de la vacante

Empresaconfidencial busca un profesional de Gestión y Programación de Pagos en Monterrey para asegurar el cumplimiento de compromisos financieros. Serás responsable de programar, ejecutar transferencias y dispersión de nómina en coordinación con RR. HH., manteniendo liquidez y buenas relaciones con proveedores y bancos.

Se requiere mínimo 1 año de experiencia en puestos similares y inglés avanzado. El rol es presencial en Monterrey, con prestaciones y oportunidades de desarrollo en finanzas.

Formación

• Mínimo 1 año de experiencia en puesto similar.
• Inglés avanzado.

Responsabilidades

• Programar el flujo de egresos y pagos a proveedores, servicios e impuestos.
• Ejecutar transferencias locales e internacionales (SPEI, Swift).
• Dispersión de nómina y coordinación con RR. HH. para pagos puntuales.
• Monitorear flujo de caja diario y asegurar fondos disponibles.
• Negociar aclaraciones con bancos y gestionar divisas para proveedores extranjeros.

Conocimientos

Experiencia 1 año en puesto similar

Inglés avanzado

Descripción del empleo

Asegurar que todos los compromisos financieros con proveedores, acreedores y empleados se liquiden en tiempo y forma, cuidando la liquidez y las relaciones comerciales de la organización.

Gestión y Programación de Pagos

• Programar el flujo de egresos: Diseñar el calendario semanal, quincenal o mensual de pagos a proveedores, servicios e impuestos.
• Ejecutar transferencias: Operar la banca electrónica corporativa para realizar transferencias locales e internacionales (órdenes de pago, SPEI, Swift).
• Dispersión de nómina: Coordinar con el área de Recursos Humanos para asegurar el pago puntual a los empleados.

Control Financiero y Relación Bancaria

• Análisis del flujo de caja (Cash Flow): Monitorear el saldo diario de las cuentas bancarias para asegurar que existan fondos suficientes antes de liberar los pagos.
• Negociación con bancos: Gestionar aclaraciones por comisiones, transferencias retenidas o problemas con las plataformas bancarias.
• Control de mesas de cambio: Coordinar la compra de divisas (dólares, euros, etc.) para liquidar obligaciones con proveedores extranjeros.
• Mínimo 1 año de experiencia en puesto similar
• Ingles avanzado

Sueldo: $30 mil pesos mensuales más prestaciones