Analista de tesoreria

Viterbit; Ciudad de México; Presencial; MXN 391.000 - 670.000; Jornada completa

Descripción de la vacante

Viterbit en Ciudad de México busca un profesional para gestionar operaciones bancarias, pagos a proveedores y nómina, así como la protección de cheques y movimientos entre compañías.

La posición requiere experiencia en conciliaciones diarias, reporte de cash flow y cumplimiento de políticas de control interno. Colaborarás con contabilidad, recursos humanos y cuentas por pagar para salvaguardar los activos de la empresa.

Formación

• Experiencia en operaciones bancarias y pagos a proveedores
• Gestión de nómina, impuestos y protección de cheques
• Conciliación y registro de movimientos bancarios diarios
• Atención a auditorías internas y externas
• Elaboración de reportes de cash flow y bancos
• Implementación de políticas de control interno

Responsabilidades

• Realizar y gestionar operaciones bancarias de pago a proveedores y nómina
• Gestión bancaria: altas/bajas de usuarios, cambios y tokens
• Consultar saldos y descargar extractos
• Atención a auditorías internas y externas
• Reporte de apertura/cierre de bancos y cash flow
• Monitorear, registrar y reconciliar movimientos diarios

Conocimientos

Gestión bancaria

Conciliación bancaria

Control interno

Reporteo financiero

Auditorías

Herramientas

Sivale

TAG

Descripción del empleo

1. Responsabilidades.

• Realizar y gestionar las operaciones bancarias de pago a proveedores, pago de nómina, pago de impuestos, protección de cheques, traspaso entre compañías, fondeo de cuentas, inversiones, confirming, etc.
• Gestión bancaria en general: altas, bajas, usuarios, modificaciones, tokens, entre otros
• Consulta de saldos, descarga de extractos, otros.
• Atención a auditorías internas y externas
• Reporteo de apertura y cierre de bancos, cash Flow y plataformas externas (Ejemplo: sivale, TAG, otras).
• Monitorear, registrar y conciliar movimientos bancarios diario, envío de reportes a las áreas interesadas; así como emitir las conciliaciones bancarias definitivas y depuradas.
• Implementación y mantenimiento de políticas y procedimientos de control interno para salvaguardar los activos financieros y recursos de la compañía.
• Solicitud, gestión y envío administrativo de las herramientas a cargo
• Elaboración de cheques, coordinación de firmas, certificación y entrega al departamento interesado.
• Comunicación clara y oportuna de las operaciones bancarias a las diferentes áreas con las que se colabora (contabilidad, recursos humanos, cuentas por pagar, cuentas por cobrar, otros)
• Atención, gestión y administración de terminales bancarias
• Manejo del control presupuestal, planificación financiera, elaboración de informes financieros en general
• Gestión de deuda e inversiones