Analista de Tesorería

Exelia; Nezahualcóyotl; On-site; MXN 300,000 - 420,000; Full time

Benefits offered by this job

Seguro de vida

Prestaciones superiores tras 3 meses

Desarrollo profesional

Job summary

Exelia busca un Analista de Tesorería para unirse al equipo financiero y contribuir al control de la liquidez de la empresa en México. Entre tus funciones destacan el alta de cuentas bancarias, la carga diaria de estados MT940 en Oracle, la revisión de movimientos y la programación y ejecución de pagos a proveedores.

También gestionarás reportes de flujo de caja y apoyarás en tareas administrativas con bancos y servicios financieros, con oportunidades de desarrollo profesional.

Qualifications

• Experiencia de 2 a 3 años en áreas de tesorería
• Manejo de Microsoft Excel a nivel intermedio
• Uso de plataformas de banca electrónica
• Conocimientos de ERP o software contable (Oracle o similar)

Responsibilities

• Alta de cuentas bancarias de proveedores y empleados
• Carga diaria de estados MT940 en Oracle
• Revisión de movimientos en el estado de cuenta y validación de información
• Programación y ejecución de pagos a proveedores y obligaciones financieras
• Elaboración de reportes de flujo de caja y control de disponibilidad de efectivo
• Operar compra y venta de divisas y manejo de cuentas de inversión
• Elaborar reporte de flujo de efectivo diario y semanal
• Colaborar con otras áreas para información necesaria para tesorería

Job description

Únete a Exelia como Analista de Tesorería y participa en la gestión financiera de la empresa.

Funciones

• Alta de cuentas bancarias de proveedores y empleados.
• Carga diaria de los estados de cuentas MT940 bancarios en Oracle
• Revisión de movimientos en el estado de cuenta – Validar información y documentación soporte de las operaciones
• Control de pagos: Apoyar en la programación y ejecución de pagos a proveedores, servicios y obligaciones financieras mediante banca electrónica.
• Registro de transacciones: Traspasos, comisiones, rendimientos de inversión,
• Reportes de flujo de caja: Colaborar en la elaboración de reportes de posición bancaria y disponibilidad de efectivo. Manteniendo actualizadas las bases de datos del área.
• Operar la compra y venta de divisas extranjeras en casa de cambio o banco.
• Control y manejo de cuentas de Inversión.
• Elaborar el reporte flujo de efectivo diario y semanal de las cuentas asignadas
• Dar seguimiento con diferentes áreas para recopilar información necesaria para la operación de tesorería.
• Apoyar en actividades administrativas y operativas relacionadas con bancos y servicios financieros.

Requisitos

• Licenciatura en Contaduría, Finanzas, Administración de Empresas, Economía.
• Experiencia: De 2 a 3 años en áreas de tesorería.
• Manejo de Microsoft Excel a nivel intermedio (fórmulas, tablas dinámicas).
• Uso de plataformas de banca electrónica.
• Nociones de sistemas ERP o software contable (Oracle o similar).

Beneficios

• Sueldo base + prestaciones de ley
• Seguro de vida
• despues de 3 meses ofrecemos prestaciones superiores (fondo de ahorro, vales de despensa y premio de puntualidad y asistencia)
• Contarás con oportunidades de desarrollo profesional.
• Acceso a programas de formación continua.

El rol ofrece grandes oportunidades de crecimiento profesional y desarrollo dentro del área financiera.