Analista de Tesorería | Crecimiento y Formación

Physician's Liaison, Inc.; Estado de México; On-site; MXN 300,000 - 420,000; Full time

Benefits offered by this job

Seguro de vida

Prestaciones superiores tras 3 meses

Oportunidades de desarrollo

Formación continua

Job summary

Exelia busca un Analista de Tesorería en su equipo de finanzas en México. Requiere licenciatura en contaduría o economía y 2–3 años de experiencia en tesorería. Se valorará dominio de Excel y plataformas de banca electrónica, y conocimiento de Oracle u ERP.

Entre las funciones están alta de cuentas, carga de estados MT940, conciliación de movimientos, programación y ejecución de pagos, y elaboración de reportes de flujo de caja diarios y semanales. Ofrecemos desarrollo profesional y estabilidad.

Qualifications

• Licenciatura en Contaduría, Finanzas, Administración de Empresas, economía.
• Experiencia: De 2 a 3 años en áreas de tesorería.
• Manejo de Microsoft Excel a nivel intermedio (fórmulas, tablas dinámicas).
• Uso de plataformas de banca electrónica.
• Nociones de sistemas ERP o software contable (Oracle o similar).

Responsibilities

• Alta de cuentas bancarias de proveedores y empleados.
• Carga diaria de los estados de cuentas MT940 bancarios en Oracle.
• Revisión de movimientos en el estado de cuenta – Validar información y documentación soporte de las operaciones.
• Control de pagos: Apoyar en la programación y ejecución de pagos a proveedores, servicios y obligaciones financieras mediante banca electrónica.
• Registro de transacciones: Traspasos, comisiones, rendimientos de inversión.
• Reportes de flujo de caja: Elaborar reportes de posición bancaria y disponibilidad de efectivo.
• Operar la compra y venta de divisas extranjeras en casa de cambio o banco.
• Control y manejo de cuentas de Inversión.
• Elaborar el reporte flujo de efectivo diario y semanal de las cuentas asignadas
• Dar seguimiento con diferentes áreas para recopilar información necesaria para la operación de tesorería.
• Apoyar en actividades administrativas y operativas relacionadas con bancos y servicios financieros.

Skills

Excel

Banca electrónica

Education

Licenciatura en Contaduría, Finanzas, Administración de Empresas, economía

Tools

Oracle

Job description

Exelia busca un Analista de Tesorería en su equipo de finanzas en México. Requiere licenciatura en contaduría o economía y 2–3 años de experiencia en tesorería. Se valorará dominio de Excel y plataformas de banca electrónica, y conocimiento de Oracle u ERP.

Entre las funciones están alta de cuentas, carga de estados MT940, conciliación de movimientos, programación y ejecución de pagos, y elaboración de reportes de flujo de caja diarios y semanales. Ofrecemos desarrollo profesional y estabilidad.