Analista de Tesorería

Physician's Liaison, Inc.; Nezahualcóyotl; Vor Ort; MXN 223.000 - 379.000; Vollzeit

Benefits dieser Stelle

Seguro de vida

Fondo de ahorro

Vales de despensa

Premio de puntualidad y asistencia

Oportunidades de desarrollo

Zusammenfassung

Exelia busca un Analista de Tesorería para gestionar la liquidez, velar por la correcta apertura de cuentas y la conciliación de pagos. Se trabajará con Oracle y sistemas ERP para cargar MT940 y validar movimientos, con foco en optimizar el flujo de efectivo y la disponibilidad de fondos.

El rol implica coordinación con áreas internas y proveedores, manejo de divisas y generación de reportes diarios/semana de tesorería, dentro de un equipo financiero en crecimiento.

Qualifikationen

• Licenciatura en áreas relacionadas.
• Experiencia de 2 a 3 años en tesorería.
• Conocimiento de plataformas de banca electrónica.
• Conocimientos en ERP u Oracle.

Aufgaben

• Alta de cuentas bancarias de proveedores y empleados.
• Carga diaria de los estados MT940 en Oracle.
• Revisión de movimientos y verificación de documentación de operaciones.
• Control de pagos a proveedores y servicios mediante banca electrónica.
• Registro de transacciones: transferencias, comisiones e inversiones.
• Elaborar reportes de flujo de caja y mantener bases de datos actualizadas.
• Operar compra/venta de divisas en casa de cambio o banco.
• Control y manejo de cuentas de inversión.
• Elaborar reportes de flujo de efectivo diarios y semanales.
• Dar seguimiento a áreas para recabar información necesaria.
• Apoyar en actividades administrativas y operativas con bancos y servicios financieros.

Kenntnisse

Excel (intermedio)

Banca electrónica

Ausbildung

Licenciatura en Contaduría/Finanzas/Administración de Empresas/Economía

Tools

Oracle

ERP

Jobbeschreibung

Únete a Exelia como Analista de Tesorería y participa en la gestión financiera de la empresa.

Funciones

• Alta de cuentas bancarias de proveedores y empleados.
• Carga diaria de los estados de cuentas MT940 bancarios en Oracle
• Revisión de movimientos en el estado de cuenta – Validar información y documentación soporte de las operaciones
• Control de pagos: Apoyar en la programación y ejecución de pagos a proveedores, servicios y obligaciones financieras mediante banca electrónica.
• Registro de transacciones: Traspasos, comisiones, rendimientos de inversión,
• Reportes de flujo de caja: Colaborar en la elaboración de reportes de posición bancaria y disponibilidad de efectivo. Manteniendo actualizadas las bases de datos del área.
• Operar la compra y venta de divisas extranjeras en casa de cambio o banco.
• Control y manejo de cuentas de Inversión.
• Elaborar el reporte flujo de efectivo diario y semanal de las cuentas asignadas
• Dar seguimiento con diferentes áreas para recopilar información necesaria para la operación de tesorería.
• Apoyar en actividades administrativas y operativas relacionadas con bancos y servicios financieros.

Requisitos

• Licenciatura en Contaduría, Finanzas, Administración de Empresas, Economía.
• Experiencia: De 2 a 3 años en áreas de tesorería.
• Manejo de Microsoft Excel a nivel intermedio (fórmulas, tablas dinámicas).
• Uso de plataformas de banca electrónica.
• Nociones de sistemas ERP o software contable (Oracle o similar).

Beneficios

• Sueldo base + prestaciones de ley
• Seguro de vida
• despues de 3 meses ofrecemos prestaciones superiores (fondo de ahorro, vales de despensa y premio de puntualidad y asistencia)
• Contarás con oportunidades de desarrollo profesional.
• Acceso a programas de formación continua.

El rol ofrece grandes oportunidades de crecimiento profesional y desarrollo dentro del área financiera.