Analista de Tesorería

Exelia; Ciudad de México; Presencial; MXN 201.000 - 290.000; Jornada completa

Ventajas ofrecidas por este puesto de trabajo

Seguro de vida

Prestaciones de ley

Desarrollo profesional

Formación continua

Oportunidades de crecimiento

Descripción de la vacante

Exelia en Ciudad de México busca un Analista de Tesorería para apoyar la gestión de efectivo, pagos y conciliaciones diarias.

La persona seleccionada gestionará altas de cuentas bancarias, carga MT940 en Oracle, registro de movimientos, control de pagos y elaboración de reportes de flujo de caja diarios y semanales, incluyendo divisas y soporte a otras áreas.

Se valorará experiencia en ERP y sistemas contables, manejo intermedio de Excel y capacidad para trabajar con equipos multifuncionales.

Formación

• Licenciatura en Contaduría, Finanzas, Administración o Economía.
• Experiencia: 2 a 3 años en tesorería.
• Manejo de Excel a nivel intermedio (fórmulas, tablas dinámicas).
• Uso de plataformas de banca electrónica.
• Nociones de ERP o software contable (Oracle o similar).

Responsabilidades

• Alta de cuentas bancarias de proveedores y empleados.
• Carga diaria de estados MT940 bancarios en Oracle
• Revisión de movimientos en el estado de cuenta
• Control de pagos: apoyar en la programación y ejecución de pagos a proveedores, servicios y obligaciones financieras.
• Registro de transacciones: traspasos, comisiones, rendimientos de inversión
• Reportes de flujo de caja: elaboración de reportes de posición bancaria y disponibilidad de efectivo.
• Manteniendo actualizadas las bases de datos del área.
• Operar la compra y venta de divisas extranjeras en casa de cambio o banco.
• Control y manejo de cuentas de inversión.
• Elaborar el reporte flujo de efectivo diario y semanal de las cuentas asignadas
• Dar seguimiento con diferentes áreas para recopilar información necesaria
• Apoyar en actividades administrativas y operativas relacionadas con bancos y servicios financieros.

Conocimientos

Tesorería

Excel intermedio

Banca electrónica

Educación

Licenciatura en Contaduría, Finanzas, Administración de Empresas, Economía

Herramientas

Oracle ERP

Descripción del empleo

Únete a Exelia como Analista de Tesorería y participe en la gestión financiera de la empresa.

• FuncionesAlta de cuentas bancarias de proveedores y empleados.
• Carga diaria de los estados de cuentas MT940 bancarios en Oracle
• Revisión de movimientos en el estado de cuenta
• Validar información y documentación soporte de las operacionesControl de pagos: Apoyar en la programación y ejecución de pagos a proveedores, servicios y obligaciones financieras mediante banca electrónica.
• Registro de transacciones: Traspasos, comisiones, rendimientos de inversión,
• Reportes de flujo de caja: Colaborar en la elaboración de reportes de posición bancaria y disponibilidad de efectivo.
• Manteniendo actualizadas las bases de datos del área.
• Operar la compra y venta de divisas extranjeras en casa de cambio o banco.
• Control y manejo de cuentas de Inversión.
• Elaborar el reporte flujo de efectivo diario y semanal de las cuentas asignadas
• Dar seguimiento con diferentes áreas para recopilar información necesaria para la operación de tesorería.
• Apoyar en actividades administrativas y operativas relacionadas con bancos y servicios financieros.

Requisitos

• Licenciatura en Contaduría, Finanzas, Administración de Empresas, Economía.
• Experiencia: De 2 a 3 años en áreas de tesorería.
• Manejo de Microsoft Excel a nivel intermedio (fórmulas, tablas dinámicas).
• Uso de plataformas de banca electrónica.
• Nociones de sistemas ERP o software contable (Oracle o similar).

Beneficios

• Sueldo base + prestaciones de ley
• Seguro de vidadepues de 3 meses ofrecemos prestaciones superiores (fondo de ahorro, vales de despensa y premio de puntualidad y asistencia)
• Contarás con oportunidades de desarrollo profesional
• Acceso a programas de formación continua.
• El rol ofrece grandes oportunidades de crecimiento profesional y desarrollo dentro del área financiera.

Requerimientos

Educación mínima: Educación superior - Licenciatura años de experiencia Palabras clave: analyst, contabilidad, treasury, accounting, tesoreria