Jobs at Enel in Germany

CEBAT è leader nella costruzione e manutenzione di reti elettriche ed idriche. Con oltre 60 anni di esperienza, CEBAT si distingue come partner di riferimento per importanti aziende come Terna, ENEL, Prysmian e ACEA. Con più di 1.100 collaboratori, la società si occupa di progetti di costruzione e manutenzione di reti e infrastrutture, tra cui cavidotti ad Alta Tensione, reti di Media e Bassa Tensione, reti idriche, fibra ottica, opere civili e impianti elettrici correlati.

Attualmente, CEBAT è impegnata in un percorso di crescita e sta cercando un/a Responsabile Tesoreria che riporterà direttamente al Responsabile dell’Amministrazione e Tesoreria. La risorsa sarà responsabile della gestione e del coordinamento delle attività di tesoreria aziendale, garantendo un’efficace gestione delle risorse finanziarie e un controllo accurato dei flussi di cassa.

• Gestione della liquidità aziendale, monitoraggio dei flussi di cassa quotidiani e settimanali.
• Riconciliazioni bancarie mensili.
• Gestione dei pagamenti e degli incassi aziendali, garantendo puntualità.
• Gestione di operazioni di finanziamento a breve e lungo termine.
• Gestione dei rapporti con factoring, cessioni di fatture e reverse factoring.
• Gestione delle fidejussioni bancarie e assicurative.
• Supervisione dei conti bancari e ottimizzazione della struttura finanziaria.
• Preparazione e presentazione di report finanziari mensili e previsioni di cassa.
• Collaborazione con il team contabile per la corretta registrazione delle transazioni.
• Assicurare la conformità alle normative fiscali e finanziarie.

È considerato un plus la conoscenza o l’utilizzo del sistema contabile Team System / Alyante e del gestionale di Tesoreria Doc Finance.

• Laurea in Economia, Finanza o discipline affini.
• Almeno 5 anni di esperienza in ruoli simili, preferibilmente in aziende di medio-grandi dimensioni.
• Conoscenza approfondita delle operazioni di tesoreria e strumenti finanziari.
• Capacità di analisi e pianificazione finanziaria.
• Ottima conoscenza di Excel e software di tesoreria.
• Conoscenza della lingua inglese.
• Buone capacità di problem solving, autonomia e precisione.
• Ottime capacità comunicative e di lavoro in team.

Sede di lavoro: Roma