Treasury Specialist

Granarolo S.p.A.; Bologna; On-site; EUR 32,000 - 39,000; Full time

Job summary

Granarolo S.p.A. cerca una risorsa da inserire nel team Treasury di Bologna, per supportare la gestione operativa dei flussi finanziari, monitorando entrate e uscite e collaborando a pianificazione e reporting.

Si richiede Laurea in Economia/Finanza, almeno 3 anni in Tesoreria, conoscenze di Excel e SAP o ERP, esperienza con Piteco, inglese fluente e propensione a contesti dinamici.

Qualifications

• Laurea in Economia, Finanza o discipline affini.
• Esperienza di almeno 3 anni in ambito Tesoreria in contesti complessi.
• Buona conoscenza dei principali processi di tesoreria e gestione della liquidità.
• Buona conoscenza di Excel e del pacchetto Microsoft Office.
• Conoscenza di SAP o di altri sistemi ERP.
• Gradita esperienza nell'utilizzo di sistemi di Treasury Management (TMS), in particolare Piteco.
• Buona conoscenza della lingua inglese.
• Gradita la conoscenza dei principali strumenti di cash pooling.

Responsibilities

• Gestire operativamente i flussi finanziari giornalieri, monitorando entrate e uscite di cassa.
• Supportare le previsioni di cassa di breve e medio termine e l'analisi degli scostamenti.
• Effettuare il monitoraggio dei saldi bancari e della liquidità aziendale.
• Gestire l'esecuzione e la registrazione dei pagamenti nel rispetto delle procedure aziendali e delle relative autorizzazioni.
• Supportare le attività di riconciliazione bancaria e la verifica della corretta contabilizzazione dei movimenti finanziari.
• Collaborare con le funzioni aziendali coinvolte nei processi di incasso e pagamento al fine di garantire la corretta gestione dei flussi finanziari.
• Monitorare i conti correnti aziendali e verificare l'applicazione delle condizioni bancarie concordate.
• Predisporre reportistica periodica a supporto delle attività di tesoreria e del monitoraggio della posizione finanziaria.
• Contribuire all'aggiornamento e al miglioramento dei processi e degli strumenti utilizzati dall'area Treasury.
• Supportare la gestione dei rapporti operativi con istituti bancari e altri partner finanziari.

Skills

Tesoreria

Excel

Inglese

Education

Laurea in Economia/Finanza

Tools

SAP

Piteco

Job description

All'interno della Direzione Amministrazione e Finanza, la risorsa sarà inserita nel team Treasury e contribuirà alla gestione operativa delle attività di tesoreria, supportando il responsabile nel monitoraggio dei flussi finanziari e nelle attività di pianificazione e reporting.

Principali responsabilità

• Gestire operativamente i flussi finanziari giornalieri, monitorando entrate e uscite di cassa.
• Supportare la predisposizione delle previsioni di cassa di breve e medio termine e l'analisi degli scostamenti rispetto alle previsioni.
• Effettuare il monitoraggio dei saldi bancari e della liquidità aziendale.
• Gestire l'esecuzione e la registrazione dei pagamenti nel rispetto delle procedure aziendali e delle relative autorizzazioni.
• Supportare le attività di riconciliazione bancaria e la verifica della corretta contabilizzazione dei movimenti finanziari.
• Collaborare con le funzioni aziendali coinvolte nei processi di incasso e pagamento al fine di garantire la corretta gestione dei flussi finanziari.
• Monitorare i conti correnti aziendali e verificare l'applicazione delle condizioni bancarie concordate.
• Predisporre reportistica periodica a supporto delle attività di tesoreria e del monitoraggio della posizione finanziaria.
• Contribuire all'aggiornamento e al miglioramento dei processi e degli strumenti utilizzati dall'area Treasury.
• Supportare la gestione dei rapporti operativi con istituti bancari e altri partner finanziari.

Requisiti richiesti

• Laurea in Economia, Finanza o discipline affini.
• Esperienza di almeno 3 anni in ambito Tesoreria in contesti complessi.
• Buona conoscenza dei principali processi di tesoreria e gestione della liquidità.
• Buona conoscenza di Excel e del pacchetto Microsoft Office.
• Conoscenza di SAP o di altri sistemi ERP.
• Gradita esperienza nell'utilizzo di sistemi di Treasury Management (TMS), in particolare Piteco.
• Buona conoscenza della lingua inglese.
• Gradita la conoscenza dei principali strumenti di cash pooling.

Sede di lavoro Bologna

Retribuzione Annua Lorda 35.000 Euro

Le informazioni sulla retribuzione sono fornite a fini di trasparenza e hanno valore indicativo; non costituiscono un’offerta vincolante né generano aspettative sulle condizioni finali, che saranno definite nel corso del processo di selezione in base al profilo ed alle competenze della/del candidata/o.

Il Gruppo Granarolo è una realtà inclusiva, che promuove la parità di genere ed è aperta alla diversità.