Treasury Specialist - Area Finance

Nicoli Trasporti Spedizioni Spa; Spoleto; In loco; EUR 33.000 - 37.000; Tempo pieno

Vantaggi offerti da questo lavoro

Welfare aziendale annuale

Descrizione del lavoro

Nicoli Trasporti Spedizioni SPA ricerca un Treasury Specialist da inserire nel team Amministrazione-Finanza-Controllo per presidiare la tesoreria ordinaria e supportare il monitoraggio del equilibrio finanziario aziendale.

La figura si occuperà di analizzare i flussi di cassa, predisporre report consuntivi e previsionali e gestire i rapporti con gli istituti di credito per garantire liquidità e decisioni tempestive.

Competenze

• Esperienza di circa 10 anni nella funzione Treasury.
• Ottima padronanza della tesoreria aziendale e dei flussi di cassa.
• Capacità di predisporre reportistica actual/forecast e analisi di liquidità.
• Ottime competenze informatiche, in particolare Excel.

Mansioni

• Gestire operativamente pagamenti e incassi aziendali.
• Curare registrazioni movimenti bancari e attività di tesoreria ordinaria.
• Monitorare disponibilità di cassa e flussi di breve e medio periodo.
• Gestire relazioni con istituti di credito.
• Predisporre reportistica finanziaria consuntiva e previsionale per il management.
• Contribuire al monitoraggio dei fabbisogni finanziari e all’ottimizzazione dei flussi.

Conoscenze

Gestione tesoreria

Analisi finanziaria

Reportistica finanziaria

Controllo di gestione

Relazioni con istituti di credito

Strumenti

Excel

Descrizione del lavoro

Nicoli Trasporti Spedizioni SPA, per il rafforzamento dell'area Finance, è alla ricerca di un/una TREASURY SPECIALIST da inserire all'interno del team Amministrazione-Finanza-Controllo.

La figura avrà il compito di presidiare le attività di tesoreria ordinaria e di contribuire al monitoraggio dell'equilibrio finanziario aziendale, supportando la Direzione attraverso analisi puntuali e reportistica consuntiva e previsionale.

Il ruolo rappresenta un presidio chiave per l'efficace gestione dei flussi finanziari, con l'obiettivo di garantire visibilità sulla liquidità, ottimizzare i costi della gestione finanziaria e favorire decisioni tempestive e consapevoli.

Responsabilità principali

• Gestire operativamente i pagamenti e gli incassi aziendali.
• Curare le registrazioni dei movimenti bancari e le attività connesse alla tesoreria ordinaria.
• Monitorare le disponibilità di cassa e presidiare i flussi finanziari di breve e medio periodo.
• Gestire le relazioni con istituti di credito.
• Predisporre reportistica finanziaria consuntiva e previsionale a supporto del management.
• Contribuire al monitoraggio dei fabbisogni finanziari e all'ottimizzazione della gestione dei flussi.

Obiettivi del ruolo

• Assicurare un presidio costante della liquidità aziendale.
• Ottimizzare la gestione dei flussi finanziari, contribuendo alla minimizzazione dei costi.
• Supportare la Direzione nelle decisioni finanziarie attraverso analisi e reportistica actual e forecast.
• Garantire una lettura chiara e affidabile della situazione di cassa e delle esigenze finanziarie aziendali.

Requisiti richiesti

• Esperienza di circa 10 anni nella funzione Treasury, preferibilmente maturata in contesti aziendali.
• Solida conoscenza della tesoreria aziendale e dei flussi di cassa.
• Esperienza consolidata nella gestione dei rapporti con gli istituti di credito.
• Capacità di predisporre reportistica actual/forecast.
• Ottima padronanza del pacchetto Office, con particolare riferimento a Excel.
• Conoscenza dei principi contabili di base e delle logiche di bilancio, funzionale alla corretta lettura degli impatti economico-finanziari delle attività di tesoreria.

Completano il profilo

• precisione e affidabilità;
• autonomia operativa;
• capacità di analisi;
• approccio proattivo;
• problem solving;
• capacità di lavorare efficacemente in contesti dinamici. xlwpduy

Retribuzione

• Fascia di retribuzione annua lorda compresa tra 33.000 e 37.000 euro, definita in base all'esperienza e alle competenze del candidato/della candidata.
• Welfare aziendale annuale