Treasury Specialist

Adecco; Varese; In loco; EUR 40.000 - 50.000; Tempo pieno

Descrizione del lavoro

Adecco Italia seleziona una risorsa per multinazionale leader nel settore Energy da inserire come Treasury Specialist a Milano (zona Romolo).

La risorsa gestirà la tesoreria aziendale a livello nazionale e internazionale, monitorando flussi, rapporti bancari e attività di reporting. Contratto di 12 mesi in somministrazione, laurea in economia/finanza e ottima conoscenza di SAP e Excel richiesti.

Competenze

• Laurea in Economia, Finanza o discipline affini.
• Esperienza in Tesoreria, Cash Management o Corporate Finance.
• Buona conoscenza di SAP (SAP S/4Hana) e di sistemi di remote banking.
• Ottima padronanza di Excel e di strumenti di reporting finanziario.

Mansioni

• Monitoraggio giornaliero dei saldi bancari e dei conti intercompany.
• Gestione flussi di incasso e pagamento e verifica delle autorizzazioni.
• Predisposizione ed esecuzione di pagamenti massivi e infragruppo.
• Gestione trasferimenti fondi tra società e conti intercompany.
• Monitoraggio processi di cash pooling e fabbisogno finanziario di gruppo.
• Gestione apertura/chiusura conti correnti e servizi bancari.
• Monitoraggio pratiche antiriciclaggio e documentazione bancaria.
• Supporto alle anomalie legate a pagamenti e flussi bancari.

Conoscenze

Analytical skills

Attention to detail

Strong result orientation

English proficiency

Formazione

Laurea in Economia o Finanza

Strumenti

SAP S/4Hana

Descrizione del lavoro

Adecco Italia ricerca per multinazionale leader nel settore Energy una risorsa da inserire come Treasury Specialist su Milano (zona Romolo)

La preghiamo di leggere attentamente i seguenti dettagli prima di inviare la sua candidatura.

La risorsa contribuirà alla gestione della tesoreria aziendale e dei processi di cash management a livello nazionale e internazionale, garantendo il corretto monitoraggio dei flussi finanziari, dei rapporti bancari e delle attività di reporting.

Principali responsabilità:

• Monitoraggio giornaliero dei saldi bancari e dei conti intercompany (In House Cash)
• Gestione dei flussi di incasso e pagamento e verifica delle relative autorizzazioni
• Predisposizione ed esecuzione di pagamenti massivi, urgenti e infragruppo
• Gestione dei trasferimenti fondi tra società e conti intercompany
• Monitoraggio dei processi di cash pooling
• Determinazione e monitoraggio del fabbisogno finanziario di gruppo e delle singole branch
• Gestione dell'apertura, chiusura e manutenzione dei conti correnti bancari
• Attivazione e monitoraggio di servizi bancari e piattaforme di remote banking
• Gestione della documentazione bancaria, delle attribuzioni di poteri e delle pratiche antiriciclaggio
• Supporto per la gestione delle anomalie relative a pagamenti, coperture valutarie e flussi bancari

Finanziamenti e Coperture Finanziarie

• Analisi dei dati finanziari e supporto alle attività di audit e revisione
• Sviluppo e potenziamento degli strumenti di reporting e monitoraggio delle performance finanziarie

Requisiti

• Laurea in Economia, Finanza o discipline affini
• Esperienza in ruoli di Tesoreria, Cash Management o Corporate Finance
• Conoscenza dei processi bancari, cash pooling e gestione della liquidità
• Buona conoscenza di SAP (preferibilmente SAP S/4Hana) e dei sistemi di remote banking
• Ottima padronanza di Excel e degli strumenti di reporting finanziario
• Buona conoscenza della lingua inglese
• Precisione, capacità analitiche e forte orientamento al risultato completano il profilo. xlwpduy

Si offre un contratto di 12 mesi in somministrazione.

Qualifica: impiegato

Cat 4 CCNL Energia e Petrolio

Fascia RAL: 40K-50K